Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DUK vs FE

Тикер 1

Тикер 2

DUK29

12FE

DUK против FE — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DUK крупнее в 3,5× (96,81 млрд $ vs 27,39 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DUK — P/E 18,69 vs 24,98 у FE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. DUK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,88% против 8,53% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUK — 15,72%, FE — 6,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность FE составляет 3,89%, у DUK — 3,42%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DUK набирает 38 из 100 по техническому скорингу, FE — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:12 — убедительное преимущество DUK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Duke Energy Corporation

DUKNYSE

$124,19-$0,30 (-0,24%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 96,81 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

FirstEnergy Corp.

FENYSE

$47,34+$0,49 (+1,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,39 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

3.7

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DUKFE

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18,69 против 24,98 у FE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FE оценён ниже: 1,71 против 2,91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FE оценён ниже: 11,98 vs 11,59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUK составляет 9,88%, что превышает показатель FE (8,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15,72% против 6,86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1,67, FE — 2,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DUKFE

Показатель	DUK	FE
Мультипликаторы оценки
P/E	18,69	24,98
P/B	1,77	2,09
P/S	2,91	1,71
PEG	2,12	-1,49
EV/EBITDA	11,59	11,98
Рентабельность
ROE	9,88%	8,53%
ROA	2,61%	1,87%
Валовая маржа	68,19%	53,43%
Операц. маржа	27,60%	18,57%
Чистая маржа	15,72%	6,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,67	2,24
Текущая ликв.	0,66	0,54
Быстрая ликв.	0,43	0,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,42%	3,89%
Коэфф. выплат	17,71%	95,76%
EPS	$6,74	$1,88
Балансовая стоим.	$72,99	$24,96

Технический анализ

Техническая картина в пользу DUK: скоринг 38/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DUK — 47,5, FE — 38,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -0,9%, FE на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DUK выше SMA 200 (+0,0%), FE — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу DUK. Сила тренда по ADX: DUK — 13,7 (нет тренда), FE — 18,1 (нет тренда). Волатильность: бета DUK — -0,29, FE — -0,08. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DUKFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DUK	FE
Осцилляторы
RSI (14)	47,55	38,91
Stochastic %K	31,56	9,30
CCI (20)	-48,82	-110,80
MFI	40,33	22,42
Williams %R	-68,44	-90,70
MACD гистограмма	-0,33	-0,27
Momentum (10)	-1,78	-1,87
Тренд
ADX	13,69	18,05
Цена vs EMA 9	+0,29%	-1,16%
Цена vs EMA 20	-0,44%	-2,11%
Цена vs SMA 50	-0,86%	-1,92%
Цена vs SMA 200	+0,01%	-1,36%
Объём
CMF	0,06	-0,29
Volume Ratio	72,72	92,27
Волатильность и статистика
Beta	-0,29	-0,08
ATR %	1,93%	1,89%
Sharpe (1г)	-0,29	0,17
RS Rating	36,00	45,00
52w от хая	-7,44	-10,51
BB ширина	7,85	8,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FE — +12,00%, DUK — +6,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, FE — 1,02 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DUK	FE
Выручка	32,24 млрд $	15,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+6.20%	+12.00%
Чистая прибыль	4,97 млрд $	1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+10.20%	+4.30%
EPS (TTM)	$6,31	$1,77
Операц. Cash Flow	12,35 млрд $	3,70 млрд $
Free Cash Flow	-1,67 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DUK платит 3,42%, FE — 3,89%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 17,71%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DUK	FE
Див. доходность	3,42%	3,89%
Годовые дивиденды	$3,21	$1,38
Коэфф. выплат	17,71%	95,76%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,79%	-2,49%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,02%), FE — в октябре (+2,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1,32%), для FE — сентябрь (-1,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8,11% против +6,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DUK

+2,1

-1,3

+3,0

+1,9

-1,1

+0,3

+2,5

-0,9

-1,1

+1,6

+0,5

+0,7

+2,6

+0,6

+2,3

-0,2

-0,7

+0,7

-0,3

-1,5

+2,9

+0,0

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или FirstEnergy Corp.?

Мультипликатор P/E у Duke Energy Corporation ниже (18,69 vs 24,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DUK или FE?

ROE DUK — 9,88%, FE — 8,53%. DUK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и FirstEnergy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DUK — 3,42%, FE — 3,89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или FirstEnergy Corp.?

По объёму выручки: DUK — 32,24 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DUK или FE?

Чистая маржа DUK — 15,72%, FE — 6,86%. DUK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DUK или FE?

Технический скоринг: DUK — 38/100, FE — 31/100. DUK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DUK или FE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DUK выигрывает 29, FE — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией