Сравнение DUK vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DUK оценён рынком дешевле: 18.74 против 24.66 у FE (разница составляет 24.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) FE оценён ниже: 1.69 против 2.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DUK оценён ниже: 11.61 vs 12.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUK составляет 9.85%, что превышает показатель FE (8.38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 6.86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, FE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 24.66 | |
| P/B | 1.77 | 2.08 | |
| P/S | 2.90 | 1.69 | |
| PEG | 2.12 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 8.38% | |
| ROA | 2.59% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 96.53% | |
| EPS | $6.61 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $24.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DUK — 43.2, FE — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), FE — 43.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета DUK — -0.16, FE — -0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DUK | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 42.71 | |
| CCI (20) | -54.54 | -34.12 | |
| MFI | 54.82 | 19.61 | |
| Williams %R | -70.31 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | -0.01 | |
| ATR % | 1.66% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 0.15 | |
| RS Rating | 50.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -13.18 | |
| BB ширина | 6.74 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DUK генерирует 32,24 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, FE — 1,02 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DUK платит 3.44%, FE — 3.96%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DUK | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DUK показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.02%), FE — в октябре (+2.85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для FE — сентябрь (-1.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8.20% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — DUK или FE?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — DUK или FE?
Какая акция лучше по технике — DUK или FE?
Что лучше купить — DUK или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией