Сравнение DUK vs ED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ED выглядит привлекательнее: 17.91 против 18.74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) ED дешевле: 2.28 против 2.90. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ED оценён ниже: 9.49 vs 11.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DUK составляет 9.85%, что превышает показатель ED (8.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUK впереди: 15.44% против 12.52% у ED. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DUK — 1.66, ED — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DUK ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DUK | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.74 | 17.91 | |
| P/B | 1.77 | 1.51 | |
| P/S | 2.90 | 2.28 | |
| PEG | 2.12 | 1.83 | |
| EV/EBITDA | 11.61 | 9.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.85% | 8.82% | |
| ROA | 2.59% | 2.88% | |
| Валовая маржа | 58.41% | 65.01% | |
| Операц. маржа | 26.98% | 17.33% | |
| Чистая маржа | 15.44% | 12.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.66 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.44 | 1.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.44% | 3.27% | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 55.31% | |
| EPS | $6.61 | $5.94 | |
| Балансовая стоим. | $72.59 | $70.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DUK — 43.2 (нейтральная зона), ED — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DUK на -3.5%, ED на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ED выше SMA 200 (+2.3%), DUK — ниже (-0.2%). Долгосрочный тренд в пользу ED. Сила тренда по ADX: DUK — 23.4 (слабый тренд), ED — 23.4 (слабый тренд). По бете ED стабильнее (-0.34 vs -0.16). Значение ниже 0.8 делает ED защитной акцией.
| Индикатор | DUK | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.17 | 42.57 | |
| Stochastic %K | 29.69 | 21.66 | |
| CCI (20) | -54.54 | -52.72 | |
| MFI | 54.82 | 46.13 | |
| Williams %R | -70.31 | -78.34 | |
| MACD гистограмма | -0.14 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -1.73 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.45 | 23.42 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.23% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.24% | -1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.51% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.22% | +2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 144.62 | 76.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.16 | -0.34 | |
| ATR % | 1.66% | 1.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -0.19 | |
| RS Rating | 50.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -7.94 | -8.54 | |
| BB ширина | 6.74 | 6.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DUK — 32,24 млрд $, ED — 16,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DUK — 4,97 млрд $, ED — 2,02 млрд $. DUK генерирует больше чистой прибыли. FCF: DUK генерирует -1,67 млрд $, ED — 36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DUK | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 32,24 млрд $ | 16,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,97 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.31 | $5.66 | |
| Операц. Cash Flow | 12,35 млрд $ | 4,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,67 млрд $ | 36 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DUK — 3.44%, ED — 3.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DUK платит дивиденды 13 лет подряд, ED — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DUK — 0.84%, ED — 55.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DUK | ED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.44% | 3.27% | |
| Годовые дивиденды | $2.13 | $1.77 | |
| Коэфф. выплат | 0.84% | 55.31% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.39% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DUK — марте (+3.02%), для ED — марте (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DUK — февраль (-1.32%), для ED — февраль (-1.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DUK: +8.20% против +7.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Duke Energy Corporation или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше рентабельность — DUK или ED?
Какие дивиденды у Duke Energy Corporation и Consolidated Edison, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Duke Energy Corporation или Consolidated Edison, Inc.?
У кого выше маржинальность — DUK или ED?
Какая акция лучше по технике — DUK или ED?
Что лучше купить — DUK или ED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией