ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DTM vs WMB

Тикер 1
Тикер 2
DTM22
17WMB
DTM против WMB — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WMB крупнее в 6.2× (94,81 млрд $ vs 15,22 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMB с P/E 33.55 (у DTM — 32.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WMB составляет 22.37%, что превышает показатель DTM (9.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DTM впереди: 36.29% против 23.82% у WMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WMB составляет 2.60%, у DTM — 2.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DTM
DT Midstream, Inc.
DTMNYSE
149,22 $+0,46 $ (+0,31%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 15,22 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
4.4
Качество
4.7
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0
WMB
The Williams Companies, Inc.
WMBNYSE
77,52 $-0,36 $ (-0,46%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 94,81 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
3.2
Качество
4.6
Рост
8.1
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

DTMWMB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WMB выглядит привлекательнее: 33.55 против 32.71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WMB оценён ниже: 7.99 против 11.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DTM дешевле: 3.19 против 7.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMB оценён ниже: 17.57 vs 18.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.37% против 9.82% у DTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DTM — 36.29%, WMB — 23.82%. У DTM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. WMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.33, тогда как DTM практически без долга (D/E 0.71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTMWMB
ПоказательDTMWMBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32.7133.55
P/B3.197.33
P/S11.897.99
PEG1.421.54
EV/EBITDA18.0917.57
Рентабельность
ROE9.82%22.37%
ROA4.56%4.77%
Валовая маржа58.07%62.85%
Операц. маржа49.61%38.79%
Чистая маржа36.29%23.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.712.33
Текущая ликв.1.260.83
Быстрая ликв.1.260.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.25%2.60%
Коэфф. выплат71.71%87.14%
EPS$4.55$2.32
Балансовая стоим.$48.08$12.40

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DTM — 65.7, WMB — 62.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DTM на 7.4%, WMB на 5.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DTM — 28.9 (выраженный тренд), WMB — 22.7 (слабый тренд). Волатильность: бета WMB — 0.07, DTM — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTMWMB
Общая оценка
80
80
Осцилляторы
63
61
Тренд
72
72
Объём
69
69
Волатильность
53
58
ИндикаторDTMWMBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.6961.97
Stochastic %K70.6573.51
CCI (20)93.76127.64
MFI73.8155.92
Williams %R-29.35-26.49
MACD гистограмма0.320.44
Momentum (10)4.184.12
Тренд
ADX28.9022.67
Цена vs EMA 9+0.92%+0.83%
Цена vs EMA 20+3.00%+2.80%
Цена vs SMA 50+7.42%+5.36%
Цена vs SMA 200+21.86%+19.56%
Объём
CMF0.200.17
Volume Ratio82.4589.76
Волатильность и статистика
Beta0.250.07
ATR %2.15%2.35%
Sharpe (1г)1.531.16
RS Rating77.0074.00
52w от хая-2.00-3.19
BB ширина14.0312.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTM генерирует 1,24 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTM — 441 млн $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTM генерирует 490 млн $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDTMWMBЛидер
Выручка1,24 млрд $11,95 млрд $
Чистая прибыль441 млн $2,62 млрд $
EPS (TTM)$4.47$2.14
Операц. Cash Flow916 млн $5,90 млрд $
Free Cash Flow490 млн $1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTM платит 2.25%, WMB — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTM платит дивиденды 6 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTM — 71.71%, WMB — 87.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательDTMWMBЛидер
Див. доходность2.25%2.60%
Годовые дивиденды$1.76$1.05
Коэфф. выплат71.71%87.14%
Лет выплат6.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)7.96%-8.53%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTM показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5.87%), WMB — в апреле (+7.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTM — декабрь (-2.33%), для WMB — декабрь (-2.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +26.36% против +13.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DTM
+2.0
+1.1
+0.4
+1.9
+4.0
+0.1
+4.8
+2.3
+1.0
+5.9
+5.1
-2.3
WMB
+0.0
-1.7
-1.9
+7.3
+4.0
+0.0
+3.2
+1.6
-0.4
-0.0
+3.8
-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DT Midstream, Inc. или The Williams Companies, Inc.?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (33.55 vs 32.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DTM или WMB?
ROE DTM — 9.82%, WMB — 22.37%. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DT Midstream, Inc. и The Williams Companies, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DTM — 2.25%, WMB — 2.60%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — DT Midstream, Inc. или The Williams Companies, Inc.?
По объёму выручки: DTM — 1,24 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DTM или WMB?
Чистая маржа DTM — 36.29%, WMB — 23.82%. DTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DTM или WMB?
Технический скоринг: DTM — 80/100, WMB — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DTM или WMB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DTM выигрывает 22, WMB — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией