Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DTM vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

DTM17

27WMB

DTM против WMB — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WMB крупнее в 6,4× (86,11 млрд $ vs 13,41 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WMB с P/E 27,94 (у DTM — 28,57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WMB составляет 23,86%, что превышает показатель DTM (9,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DTM впереди: 35,73% против 25,18% у WMB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WMB составляет 2,91%, у DTM — 2,59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DTM набирает 32 из 100 по техническому скорингу, WMB — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. WMB побеждает по числу метрик: 27 против 17 у DTM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DT Midstream, Inc.

DTMNYSE

$131,44-$1,48 (-1,11%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 13,41 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

4.9

Качество

4.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

$70,40-$1,36 (-1,90%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 86,11 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.9

Качество

4.9

Рост

8.1

Техника

4.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DTMWMB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WMB выглядит привлекательнее: 27,94 против 28,57. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WMB оценён ниже: 7,06 против 10,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DTM дешевле: 2,81 против 6,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMB оценён ниже: 15,66 vs 15,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,86% против 9,87% у DTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DTM — 35,73%, WMB — 25,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WMB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,33, тогда как DTM практически без долга (D/E 0,71). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTMWMB

Показатель	DTM	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	28,57	27,94
P/B	2,81	6,53
P/S	10,24	7,06
PEG	1,28	1,07
EV/EBITDA	15,24	15,66
Рентабельность
ROE	9,87%	23,86%
ROA	4,59%	5,07%
Валовая маржа	63,21%	73,59%
Операц. маржа	49,69%	40,31%
Чистая маржа	35,73%	25,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,71	2,33
Текущая ликв.	1,37	0,48
Быстрая ликв.	1,37	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,59%	2,91%
Коэфф. выплат	72,22%	81,52%
EPS	$4,59	$2,51
Балансовая стоим.	$48,25	$12,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу DTM: скоринг 32/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTM — 29,9, WMB — 40,7. DTM в зоне зона перепроданности, а WMB — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DTM на -7,7%, WMB на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WMB выше SMA 200 (+2,7%), DTM — ниже (-0,2%). Долгосрочный тренд в пользу WMB. Сила тренда по ADX: DTM — 29,0 (выраженный тренд), WMB — 28,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета WMB — -0,03, DTM — 0,14. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTMWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTM	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	29,91	40,71
Stochastic %K	3,91	23,54
CCI (20)	-122,87	-69,36
MFI	27,52	59,91
Williams %R	-96,09	-76,46
MACD гистограмма	-1,06	-0,15
Momentum (10)	-14,25	-3,60
Тренд
ADX	29,03	28,18
Цена vs EMA 9	-2,91%	-1,45%
Цена vs EMA 20	-5,25%	-2,56%
Цена vs SMA 50	-7,71%	-3,64%
Цена vs SMA 200	-0,20%	+2,73%
Объём
CMF	-0,23	-0,06
Volume Ratio	87,56	73,16
Волатильность и статистика
Beta	0,14	-0,03
ATR %	2,62%	2,82%
Sharpe (1г)	0,98	0,59
RS Rating	65,00	59,00
52w от хая	-14,02	-12,08
BB ширина	14,99	10,30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTM генерирует 1,24 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DTM — +26,70%, WMB — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DTM — 441 млн $, WMB — 2,62 млрд $. WMB генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTM генерирует 441 млн $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTM	WMB
Выручка	1,24 млрд $	11,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.70%	+13.80%
Чистая прибыль	441 млн $	2,62 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+24.60%	+17.70%
EPS (TTM)	$4,47	$2,14
Операц. Cash Flow	867 млн $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	441 млн $	1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTM платит 2,59%, WMB — 2,91%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTM платит дивиденды 6 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTM — 72,22%, WMB — 81,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DTM	WMB
Див. доходность	2,59%	2,91%
Годовые дивиденды	$2,64	$1,58
Коэфф. выплат	72,22%	81,52%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	17,08%	-0,81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTM показывает лучшую среднюю доходность в октябре (+5,87%), WMB — в апреле (+7,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTM — декабрь (-2,33%), для WMB — декабрь (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +24,27% против +12,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTM

+2,0

+1,1

+0,4

+1,9

+2,1

+1,3

+3,4

+2,3

+1,0

+5,9

+5,1

-2,3

WMB

+0,0

-1,7

-1,9

+7,3

+3,1

+0,6

+2,7

+1,6

-0,4

-0,0

+3,8

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DT Midstream, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (27,94 vs 28,57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTM или WMB?

ROE DTM — 9,87%, WMB — 23,86%. WMB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DT Midstream, Inc. и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTM — 2,59%, WMB — 2,91%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DT Midstream, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По объёму выручки: DTM — 1,24 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTM или WMB?

Чистая маржа DTM — 35,73%, WMB — 25,18%. DTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTM или WMB?

Технический скоринг: DTM — 32/100, WMB — 19/100. DTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTM или WMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DTM выигрывает 17, WMB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией