ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DTM vs VG

Тикер 1
Тикер 2
DTM26
16VG
DT Midstream, Inc. (DTM) и Venture Global, Inc. (VG) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VG крупнее в 2.2× (33,11 млрд $ vs 15,22 млрд $). По мультипликатору P/E VG оценён рынком дешевле: 12.97 против 32.71 у DTM (разница составляет 60.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE VG — 35.62%, у DTM — 9.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DTM удерживает чистую маржу на уровне 36.29%, опережая VG (17.22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DTM предлагает более высокую дивидендную доходность (2.25% vs 0.49%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DTM побеждает по числу метрик: 26 против 16 у VG. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DTM
DT Midstream, Inc.
DTMNYSE
149,22 $+0,46 $ (+0,31%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 15,22 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
4.4
Качество
4.7
Рост
9.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0
VG
Venture Global, Inc.
VGNYSE
13,56 $-0,47 $ (-3,35%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 33,11 млрд $
ETP Rank7.9
Стоимость
6.5
Качество
5.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

DTMVG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VG с P/E 12.97 (у DTM — 32.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) VG дешевле: 2.23 против 11.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA VG — 11.61, у DTM — 18.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует VG (35.62% vs 9.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DTM — 36.29%, у VG — 17.22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка VG значительно выше: D/E 4.24 vs 0.71 у DTM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTMVG
ПоказательDTMVGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32.7112.97
P/B3.193.90
P/S11.892.23
PEG1.420.14
EV/EBITDA18.0911.61
Рентабельность
ROE9.82%35.62%
ROA4.56%4.73%
Валовая маржа58.07%44.58%
Операц. маржа49.61%34.05%
Чистая маржа36.29%17.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.714.24
Текущая ликв.1.260.87
Быстрая ликв.1.260.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.25%0.49%
Коэфф. выплат71.71%17.08%
EPS$4.55$1.08
Балансовая стоим.$48.08$5.01

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DTM — 65.7 (нейтральная зона), VG — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DTM и VG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DTM — 28.9 (выраженный тренд), VG — 18.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VG стабильнее (-0.18 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает VG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTMVG
Общая оценка
80
78
Осцилляторы
63
58
Тренд
72
71
Объём
69
69
Волатильность
53
58
ИндикаторDTMVGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.6956.20
Stochastic %K70.6577.31
CCI (20)93.76130.90
MFI73.8159.88
Williams %R-29.35-22.69
MACD гистограмма0.320.26
Momentum (10)4.182.09
Тренд
ADX28.9018.85
Цена vs EMA 9+0.92%+3.01%
Цена vs EMA 20+3.00%+6.03%
Цена vs SMA 50+7.42%+2.83%
Цена vs SMA 200+21.86%+28.62%
Объём
CMF0.200.09
Volume Ratio82.4577.28
Волатильность и статистика
Beta0.25-0.18
ATR %2.15%7.18%
Sharpe (1г)1.530.72
RS Rating77.0078.00
52w от хая-2.00-28.05
BB ширина14.0329.00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DTM — 1,24 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DTM — 441 млн $, VG — 2,70 млрд $. VG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTM — 490 млн $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDTMVGЛидер
Выручка1,24 млрд $13,77 млрд $
Чистая прибыль441 млн $2,70 млрд $
EPS (TTM)$4.47$0.93
Операц. Cash Flow916 млн $6,57 млрд $
Free Cash Flow490 млн $-6,80 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DTM — 2.25%, VG — 0.49%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DTM — 6 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTM — 71.71%, VG — 17.08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDTMVGЛидер
Див. доходность2.25%0.49%
Годовые дивиденды$1.76$0.02
Коэфф. выплат71.71%17.08%
Лет выплат6.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)7.96%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTM — октябре (+5.87%), для VG — мае (+32.99%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DTM — декабрь (-2.33%), VG — октябрь (-41.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +26.36% против +5.28%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DTM
+2.0
+1.1
+0.4
+1.9
+4.0
+0.1
+4.8
+2.3
+1.0
+5.9
+5.1
-2.3
VG
+12.2
-11.1
+6.3
-12.8
+33.0
+32.1
+2.8
-12.9
+9.2
-41.8
-10.8
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DT Midstream, Inc. или Venture Global, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Venture Global, Inc.: P/E 12.97 против 32.71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DTM или VG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DTM — 9.82%, VG — 35.62%. Преимущество у VG.
Какие дивиденды у DT Midstream, Inc. и Venture Global, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DTM — 2.25%, VG — 0.49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — DT Midstream, Inc. или Venture Global, Inc.?
Выручка DTM за TTM — 1,24 млрд $, VG — 13,77 млрд $. VG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DTM или VG?
Чистая маржа DTM — 36.29%, VG — 17.22%. DTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DTM или VG?
Технический скоринг: DTM — 80/100, VG — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DTM или VG?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:16 в пользу DTM по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией