Сравнение DTM vs OKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OKE оценён рынком дешевле: 16.45 против 32.71 у DTM (разница составляет 49.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OKE дешевле: 1.65 против 11.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OKE — 11.66, у DTM — 18.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OKE — 15.92%, у DTM — 9.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DTM удерживает чистую маржу на уровне 36.29%, опережая OKE (10.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTM — 0.71, у OKE — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OKE ниже 1 (0.71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTM | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.71 | 16.45 | |
| P/B | 3.19 | 2.60 | |
| P/S | 11.89 | 1.65 | |
| PEG | 1.42 | 1.72 | |
| EV/EBITDA | 18.09 | 11.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.82% | 15.92% | |
| ROA | 4.56% | 5.18% | |
| Валовая маржа | 58.07% | 23.95% | |
| Операц. маржа | 49.61% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 36.29% | 10.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.71 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.26 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.26 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.25% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 71.71% | 73.99% | |
| EPS | $4.55 | $5.60 | |
| Балансовая стоим. | $48.08 | $35.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 83/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DTM — 65.7 (нейтральная зона), OKE — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DTM и OKE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.4% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DTM — 28.9 (выраженный тренд), OKE — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OKE стабильнее (-0.10 vs 0.25). Значение ниже 0.8 делает OKE защитной акцией.
| Индикатор | DTM | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.69 | 58.56 | |
| Stochastic %K | 70.65 | 72.04 | |
| CCI (20) | 93.76 | 90.43 | |
| MFI | 73.81 | 55.91 | |
| Williams %R | -29.35 | -27.96 | |
| MACD гистограмма | 0.32 | 0.50 | |
| Momentum (10) | 4.18 | 6.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.90 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.92% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.00% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.42% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.86% | +18.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 82.45 | 74.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.25 | -0.10 | |
| ATR % | 2.15% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 1.53 | 0.42 | |
| RS Rating | 77.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -2.00 | -3.59 | |
| BB ширина | 14.03 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DTM — 1,24 млрд $, OKE — 33,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DTM — 441 млн $, OKE — 3,40 млрд $. OKE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTM — 490 млн $, OKE — 2,45 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTM | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,24 млрд $ | 33,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 441 млн $ | 3,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.47 | $5.43 | |
| Операц. Cash Flow | 916 млн $ | 5,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 490 млн $ | 2,45 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DTM — 2.25%, OKE — 4.56%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DTM — 6 лет, OKE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTM — 71.71%, OKE — 73.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTM | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.25% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.76 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 71.71% | 73.99% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7.96% | -10.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTM — октябре (+5.87%), для OKE — ноябре (+7.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DTM — декабрь (-2.33%), OKE — март (-0.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +26.36% против +24.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DT Midstream, Inc. или ONEOK, Inc.?
У кого выше рентабельность — DTM или OKE?
Какие дивиденды у DT Midstream, Inc. и ONEOK, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DT Midstream, Inc. или ONEOK, Inc.?
У кого выше маржинальность — DTM или OKE?
Какая акция лучше по технике — DTM или OKE?
Что лучше купить — DTM или OKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией