Сравнение DTE vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WEC выглядит привлекательнее: 21.99 против 23.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1.82 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WEC — 14.44, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WEC — 11.99%, у DTE — 10.43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WEC удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у WEC — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 21.99 | |
| P/B | 2.40 | 2.54 | |
| P/S | 1.82 | 3.57 | |
| PEG | -1.34 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 11.99% | |
| ROA | 2.30% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 71.66% | |
| EPS | $6.11 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $44.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DTE — 47.3, WEC — 40.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DTE выше SMA 200 (+2.4%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEC — 0.01, DTE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DTE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 18.00 | |
| CCI (20) | -53.02 | -79.95 | |
| MFI | 36.31 | 28.27 | |
| Williams %R | -75.71 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.01 | |
| ATR % | 1.91% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.18 | |
| RS Rating | 46.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -7.50 | |
| BB ширина | 8.58 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DTE платит 3.16%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, WEC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), WEC — сентябрь (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — DTE или WEC?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — DTE или WEC?
Какая акция лучше по технике — DTE или WEC?
Что лучше купить — DTE или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией