Сравнение DTE vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PPL оценён рынком дешевле: 21.86 против 23.36 у DTE (разница составляет 6.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DTE: 1.82 vs 2.86 у PPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PPL дешевле: 1.77 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PPL оценён ниже: 12.12 vs 13.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.43% против 8.32% у PPL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PPL — 13.09%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, PPL — 1.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 21.86 | |
| P/B | 2.40 | 1.77 | |
| P/S | 1.82 | 2.86 | |
| PEG | -1.34 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 12.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 8.32% | |
| ROA | 2.30% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 35.20% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 23.53% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 3.11% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 66.12% | |
| EPS | $6.11 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $19.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DTE сильнее: 27/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у PPL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DTE выше SMA 200 (+2.4%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). PPL демонстрирует выраженный тренд, а DTE — нет. PPL менее волатилен — бета 0.09 против 0.13 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DTE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 20.11 | |
| CCI (20) | -53.02 | -84.37 | |
| MFI | 36.31 | 25.59 | |
| Williams %R | -75.71 | -79.89 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -1.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 39.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | -3.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 73.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.09 | |
| ATR % | 1.91% | 1.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.07 | |
| RS Rating | 46.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -11.63 | |
| BB ширина | 8.58 | 14.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
DTE и PPL — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, PPL — 3.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, PPL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 3.11% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 66.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -19.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а PPL — на январе (+2.48%). Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для PPL — февраль (-3.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +4.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — DTE или PPL?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — DTE или PPL?
Какая акция лучше по технике — DTE или PPL?
Что лучше купить — DTE или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией