Сравнение DTE vs PEG

Тикер 1

Тикер 2

DTE15

23PEG

DTE против PEG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. PEG торгуется с P/E 17.21, тогда как DTE — с P/E 23.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.32% против 10.43% у DTE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 17.69%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PEG составляет 3.28%, у DTE — 3.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PEG набирает 34 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PEG уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

78,48 $+0,42 $ (+0,54%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,11 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

8.3

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DTEPEG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PEG — P/E 17.21 vs 23.36 у DTE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1.82 против 3.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA PEG оценён ниже: 11.36 vs 13.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 13.32%, что превышает показатель DTE (10.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 17.69% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DTE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как PEG практически без долга (D/E 0.97). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEPEG

Показатель	DTE	PEG
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	17.21
P/B	2.40	2.25
P/S	1.82	3.04
PEG	-1.34	0.72
EV/EBITDA	13.81	11.36
Рентабельность
ROE	10.43%	13.32%
ROA	2.30%	3.91%
Валовая маржа	39.42%	79.65%
Операц. маржа	12.48%	25.47%
Чистая маржа	7.75%	17.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	0.97
Текущая ликв.	0.95	1.18
Быстрая ликв.	0.93	0.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	3.28%
Коэфф. выплат	70.12%	56.47%
EPS	$6.11	$4.54
Балансовая стоим.	$59.56	$34.68

Технический анализ

Техническая картина в пользу PEG: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTE — 47.3, PEG — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DTE выше SMA 200 (+2.4%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета DTE — 0.13, PEG — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTEPEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	PEG
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	47.47
Stochastic %K	24.29	45.77
CCI (20)	-53.02	-24.18
MFI	36.31	54.41
Williams %R	-75.71	-54.23
MACD гистограмма	-0.26	0.05
Momentum (10)	-0.35	0.65
Тренд
ADX	11.57	16.77
Цена vs EMA 9	+0.14%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-0.74%	-0.15%
Цена vs SMA 50	-2.12%	-2.49%
Цена vs SMA 200	+2.41%	-4.04%
Объём
CMF	-0.25	0.03
Volume Ratio	87.51	41.90
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.26
ATR %	1.91%	1.93%
Sharpe (1г)	-0.03	-0.22
RS Rating	46.00	41.00
52w от хая	-7.67	-14.00
BB ширина	8.58	7.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTE	PEG
Выручка	15,81 млрд $	12,17 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	2,11 млрд $
EPS (TTM)	$7.06	$4.23
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	2,37 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	325 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTE платит 3.16%, PEG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	PEG
Див. доходность	3.16%	3.28%
Годовые дивиденды	$2.33	$1.34
Коэфф. выплат	70.12%	56.47%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	-8.06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), PEG — в июле (+3.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для PEG — июнь (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +10.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

PEG

+1.3

-0.2

+2.3

+2.6

+0.8

-1.0

+3.2

-0.7

-0.5

+2.8

+2.1

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Public Service Enterprise Group Incorporated?

Мультипликатор P/E у Public Service Enterprise Group Incorporated ниже (17.21 vs 23.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTE или PEG?

ROE DTE — 10.43%, PEG — 13.32%. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Public Service Enterprise Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, PEG — 3.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Public Service Enterprise Group Incorporated?

По объёму выручки: DTE — 15,81 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTE или PEG?

Чистая маржа DTE — 7.75%, PEG — 17.69%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или PEG?

Технический скоринг: DTE — 27/100, PEG — 34/100. PEG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или PEG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DTE выигрывает 15, PEG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией