Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DTE vs PEG

Тикер 1

Тикер 2

DTE18

24PEG

DTE против PEG — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. PEG торгуется с P/E 18,79, тогда как DTE — с P/E 21,90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,73% против 10,78% у DTE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PEG — 16,04%, DTE — 8,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PEG составляет 3,42%, у DTE — 3,29%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DTE набирает 30 из 100 по техническому скорингу, PEG — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PEG уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DTE Energy Company

DTENYSE

$139,53+$0,85 (+0,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,03 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.3

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

Public Service Enterprise Group Incorporated

PEGNYSE

$75,93+$0,06 (+0,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 37,84 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.6

Качество

4.9

Рост

8.3

Техника

1.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DTEPEG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PEG — P/E 18,79 vs 21,90 у DTE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1,79 против 3,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13,32 vs 14,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PEG составляет 11,73%, что превышает показатель DTE (10,78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PEG впереди: 16,04% против 8,12% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2,29, PEG — 1,42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEPEG

Показатель	DTE	PEG
Мультипликаторы оценки
P/E	21,90	18,79
P/B	2,39	2,19
P/S	1,79	3,02
PEG	-2,67	9,30
EV/EBITDA	13,32	14,29
Рентабельность
ROE	10,78%	11,73%
ROA	2,35%	3,42%
Валовая маржа	36,75%	85,41%
Операц. маржа	12,35%	23,14%
Чистая маржа	8,12%	16,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,29	1,42
Текущая ликв.	0,76	0,88
Быстрая ликв.	0,50	0,67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,29%	3,42%
Коэфф. выплат	69,37%	64,46%
EPS	$6,34	$4,03
Балансовая стоим.	$58,43	$34,73

Технический анализ

Техническая картина в пользу DTE: скоринг 30/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTE — 38,7, PEG — 40,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -4,8%, PEG на -4,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DTE — 17,9 (нет тренда), PEG — 21,1 (слабый тренд). Волатильность: бета DTE — -0,02, PEG — 0,12. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTEPEG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	PEG
Осцилляторы
RSI (14)	38,73	40,29
Stochastic %K	25,47	26,78
CCI (20)	-70,04	-53,47
MFI	29,84	21,05
Williams %R	-74,53	-73,22
MACD гистограмма	-0,42	-0,11
Momentum (10)	-2,17	-1,62
Тренд
ADX	17,86	21,15
Цена vs EMA 9	-0,22%	-0,02%
Цена vs EMA 20	-1,96%	-1,39%
Цена vs SMA 50	-4,81%	-3,98%
Цена vs SMA 200	-1,39%	-5,74%
Объём
CMF	-0,04	-0,22
Volume Ratio	160,61	66,76
Волатильность и статистика
Beta	-0,02	0,12
ATR %	1,96%	1,89%
Sharpe (1г)	-0,29	-0,93
RS Rating	36,00	21,00
52w от хая	-10,41	-14,35
BB ширина	10,84	8,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DTE — +26,90%, PEG — +18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, PEG — 325 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTE	PEG
Выручка	15,81 млрд $	12,17 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.90%	+18.30%
Чистая прибыль	1,46 млрд $	2,11 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+4.40%	+19.10%
EPS (TTM)	$7,06	$4,23
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	2,37 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	325 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTE платит 3,29%, PEG — 3,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, PEG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 69,37%, PEG — 64,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	PEG
Див. доходность	3,29%	3,42%
Годовые дивиденды	$3,50	$2,01
Коэфф. выплат	69,37%	64,46%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,70%	-0,30%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+2,67%), PEG — в октябре (+2,83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2,40%), для PEG — август (-0,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +11,87% против +10,47%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1,2

+0,5

+2,3

+2,7

+0,9

+0,1

+2,3

+0,1

-2,4

+0,5

+2,2

+0,1

PEG

+1,3

-0,2

+2,3

+2,6

+0,6

-0,4

+2,5

-0,7

-0,5

+2,8

+2,1

-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Public Service Enterprise Group Incorporated?

Мультипликатор P/E у Public Service Enterprise Group Incorporated ниже (18,79 vs 21,90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTE или PEG?

ROE DTE — 10,78%, PEG — 11,73%. PEG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Public Service Enterprise Group Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3,29%, PEG — 3,42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Public Service Enterprise Group Incorporated?

По объёму выручки: DTE — 15,81 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTE или PEG?

Чистая маржа DTE — 8,12%, PEG — 16,04%. PEG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или PEG?

Технический скоринг: DTE — 30/100, PEG — 20/100. DTE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или PEG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DTE выигрывает 18, PEG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией