Сравнение DTE vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12,65 против 21,96. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1,13 против 2,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 10,69 vs 13,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,78% против 9,62% у PCG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCG — 12,25%, DTE — 8,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2,29, PCG — 1,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,96 | 12,65 | |
| P/B | 2,39 | 1,13 | |
| P/S | 1,79 | 1,81 | |
| PEG | -2,67 | 0,48 | |
| EV/EBITDA | 13,34 | 10,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,78% | 9,62% | |
| ROA | 2,35% | 2,18% | |
| Валовая маржа | 36,75% | 56,21% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 19,99% | |
| Чистая маржа | 8,12% | 12,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,29 | 1,91 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 1,22 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,28% | 1,00% | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 12,73% | |
| EPS | $6,34 | $1,44 | |
| Балансовая стоим. | $58,43 | $15,51 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 57/100 против 31/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 34,1 (нейтральная зона), у PCG — 51,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PCG торгуется выше SMA 50 (2,2%), тогда как DTE ниже этой средней (-4,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PCG выше SMA 200 (+4,5%), DTE — ниже (-1,2%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. Сила тренда по ADX: DTE — 14,4 (нет тренда), PCG — 26,8 (выраженный тренд). DTE менее волатилен — бета -0,02 против 0,20 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,12 | 51,91 | |
| Stochastic %K | 11,14 | 37,30 | |
| CCI (20) | -112,12 | -82,65 | |
| MFI | 33,99 | 44,58 | |
| Williams %R | -88,86 | -62,70 | |
| MACD гистограмма | -0,75 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -9,59 | -0,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,38 | 26,76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,43% | +0,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,08% | +0,34% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,78% | +2,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,20% | +4,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 85,48 | 126,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,20 | |
| ATR % | 2,12% | 2,77% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 0,51 | |
| RS Rating | 35,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -10,19 | -8,83 | |
| BB ширина | 9,75 | 5,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DTE: +26,90% г/г vs +2,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.40% | +7.60% | |
| EPS (TTM) | $7,06 | $1,18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
DTE и PCG — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3,28%, PCG — 1,00%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 69,37%, PCG — 12,73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,28% | 1,00% | |
| Годовые дивиденды | $3,50 | $0,10 | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 12,73% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,70% | -44,65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на апреле (+2,67%), а PCG — на апреле (+5,06%). Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2,40%), для PCG — январь (-3,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10,47% против +1,00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — DTE или PCG?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — DTE или PCG?
Какая акция лучше по технике — DTE или PCG?
Что лучше купить — DTE или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией