Сравнение DTE vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12.14 против 23.36. Премия к оценке DTE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1.39 vs 1.82 у DTE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCG дешевле: 1.08 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PCG оценён ниже: 9.23 vs 13.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.43% против 9.16% у PCG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PCG — 11.43%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, PCG — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 12.14 | |
| P/B | 2.40 | 1.08 | |
| P/S | 1.82 | 1.39 | |
| PEG | -1.34 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 9.16% | |
| ROA | 2.30% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 11.81% | |
| EPS | $6.11 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 27/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у PCG — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). PCG демонстрирует выраженный тренд, а DTE — нет. DTE менее волатилен — бета 0.13 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 63.11 | |
| CCI (20) | -53.02 | -21.94 | |
| MFI | 36.31 | 45.80 | |
| Williams %R | -75.71 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.35 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.42 | |
| ATR % | 1.91% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | -0.25 | |
| RS Rating | 46.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -14.83 | |
| BB ширина | 8.58 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
DTE и PCG — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, PCG — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, PCG — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а PCG — на апреле (+5.06%). Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для PCG — январь (-3.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — DTE или PCG?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — DTE или PCG?
Какая акция лучше по технике — DTE или PCG?
Что лучше купить — DTE или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией