Сравнение DTE vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OKLO (P/E -82.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DTE показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B DTE — 2.40, у OKLO — 4.04. ROE OKLO отрицательный (-8.57%), что говорит об убыточности. DTE генерирует прибыль с ROE 10.43%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка DTE значительно выше: D/E 2.19 vs 0.00 у OKLO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | -82.68 | |
| P/B | 2.40 | 4.04 | |
| P/S | 1.82 | 0.00 | |
| PEG | -1.34 | 1.49 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | -54.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | -8.57% | |
| ROA | 2.30% | -4.77% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 59.93 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 59.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 0.00% | |
| EPS | $6.11 | $-0.76 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $15.49 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 32/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DTE — 47.3 (нейтральная зона), OKLO — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKLO выше на 2.0%, DTE — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DTE выше SMA 200 (+2.4%), OKLO — ниже (-27.4%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), OKLO — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DTE стабильнее (0.13 vs 3.65). Значение ниже 0.8 делает DTE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 10.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DTE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 47.02 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 33.01 | |
| CCI (20) | -53.02 | -125.34 | |
| MFI | 36.31 | 30.36 | |
| Williams %R | -75.71 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -2.04 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -17.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -3.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -5.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | +1.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | -27.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 86.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 3.65 | |
| ATR % | 1.91% | 10.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.95 | |
| RS Rating | 46.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -67.72 | |
| BB ширина | 8.58 | 35.12 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DTE — 15,81 млрд $, OKLO — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DTE зарабатывает 1,46 млрд $, а OKLO фиксирует убыток (-105,66 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, OKLO — -115,38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $-0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DTE обеспечивает 3.16% годовой доходности, OKLO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DTE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DTE | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | — | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTE — июле (+3.11%), для OKLO — октябре (+35.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), OKLO — февраль (-9.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +87.96% против +10.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — DTE или OKLO?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — DTE или OKLO?
Что лучше купить — DTE или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией