Сравнение DTE vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OGE торгуется с P/E 21.57, тогда как DTE — с P/E 23.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) DTE дешевле: 1.82 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OGE — 12.10, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DTE — 10.43%, у OGE — 9.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OGE удерживает чистую маржу на уровне 14.03%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у OGE — 1.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 21.57 | |
| P/B | 2.40 | 2.00 | |
| P/S | 1.82 | 3.03 | |
| PEG | -1.34 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 9.47% | |
| ROA | 2.30% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 75.16% | |
| EPS | $6.11 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $23.94 | |
Технический анализ
OGE набирает 45 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DTE — 47.3 (нейтральная зона), OGE — 52.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGE выше на 0.2%, DTE — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OGE стабильнее (0.13 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает OGE защитной акцией.
| Индикатор | DTE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 56.63 | |
| CCI (20) | -53.02 | 89.14 | |
| MFI | 36.31 | 42.53 | |
| Williams %R | -75.71 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.35 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.13 | |
| ATR % | 1.91% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.17 | |
| RS Rating | 46.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -4.45 | |
| BB ширина | 8.58 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DTE — 15,81 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, OGE — 470,70 млн $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DTE — 3.16%, OGE — 3.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, OGE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 75.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTE — июле (+3.11%), для OGE — ноябре (+3.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), OGE — сентябрь (-1.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — DTE или OGE?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — DTE или OGE?
Какая акция лучше по технике — DTE или OGE?
Что лучше купить — DTE или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией