Сравнение DTE vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 18,94 против 21,96 у DTE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DTE дешевле: 1,79 против 6,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DTE дешевле: 2,39 против 3,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NEE оценён ниже: 10,46 vs 13,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 16,82%, что превышает показатель DTE (10,78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 32,04% против 8,12% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DTE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,29, тогда как NEE практически без долга (D/E 0,20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,96 | 18,94 | |
| P/B | 2,39 | 3,10 | |
| P/S | 1,79 | 6,08 | |
| PEG | -2,67 | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 13,34 | 10,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,78% | 16,82% | |
| ROA | 2,35% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 36,75% | 71,81% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 29,49% | |
| Чистая маржа | 8,12% | 32,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,29 | 0,20 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,28% | 2,81% | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 53,20% | |
| EPS | $6,34 | $4,45 | |
| Балансовая стоим. | $58,43 | $32,63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DTE — 34,1 (нейтральная зона), NEE — 34,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -4,8%, NEE на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DTE — 14,4 (нет тренда), NEE — 17,3 (нет тренда). По бете DTE стабильнее (-0,02 vs 0,14).
| Индикатор | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34,12 | 34,82 | |
| Stochastic %K | 11,14 | 15,47 | |
| CCI (20) | -112,12 | -186,20 | |
| MFI | 33,99 | 34,40 | |
| Williams %R | -88,86 | -84,53 | |
| MACD гистограмма | -0,75 | -0,49 | |
| Momentum (10) | -9,59 | -5,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,38 | 17,32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,43% | -2,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,08% | -3,02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,78% | -2,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,20% | -3,31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,17 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 85,48 | 77,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,14 | |
| ATR % | 2,12% | 2,20% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 0,68 | |
| RS Rating | 34,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -10,19 | -14,28 | |
| BB ширина | 9,75 | 7,02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DTE — 15,81 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DTE растёт быстрее по выручке: +26,90% год к году против +11,00% у NEE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.40% | -1.60% | |
| EPS (TTM) | $7,06 | $3,31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DTE — 3,28%, NEE — 2,81%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 69,37%, NEE — 53,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,28% | 2,81% | |
| Годовые дивиденды | $3,50 | $1,87 | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 53,20% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,70% | 3,96% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTE — апреле (+2,67%), для NEE — марте (+3,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2,40%), для NEE — сентябрь (-2,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +15,21% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — DTE или NEE?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — DTE или NEE?
Какая акция лучше по технике — DTE или NEE?
Что лучше купить — DTE или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией