Сравнение DTE vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NEE оценён рынком дешевле: 22.53 против 23.36 у DTE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DTE дешевле: 1.82 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DTE дешевле: 2.40 против 3.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13.81 vs 16.64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NEE составляет 15.24%, что превышает показатель DTE (10.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NEE впереди: 29.03% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, NEE — 1.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 22.53 | |
| P/B | 2.40 | 3.34 | |
| P/S | 1.82 | 6.53 | |
| PEG | -1.34 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 15.24% | |
| ROA | 2.30% | 3.70% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 67.32% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 29.20% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 29.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 58.83% | |
| EPS | $6.11 | $3.92 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $31.90 | |
Технический анализ
NEE набирает 34 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DTE — 47.3 (нейтральная зона), NEE — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, NEE на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), NEE — 19.3 (нет тренда). По бете DTE стабильнее (0.13 vs 0.21). Значение ниже 0.8 делает DTE защитной акцией.
| Индикатор | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 29.37 | |
| CCI (20) | -53.02 | -149.84 | |
| MFI | 36.31 | 36.60 | |
| Williams %R | -75.71 | -70.63 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.81 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 19.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 120.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.21 | |
| ATR % | 1.91% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.80 | |
| RS Rating | 46.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -9.17 | |
| BB ширина | 8.58 | 11.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DTE — 15,81 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DTE — 3.16%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, NEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 58.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -16.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DTE — июле (+3.11%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для NEE — сентябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +10.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — DTE или NEE?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — DTE или NEE?
Какая акция лучше по технике — DTE или NEE?
Что лучше купить — DTE или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией