Сравнение DTE vs LNT

Тикер 1

Тикер 2

DTE15

24LNT

DTE против LNT — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DTE крупнее в 1.6× (29,90 млрд $ vs 18,93 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22.73 (у DTE — 23.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.24% против 10.43% у DTE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18.58%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DTE составляет 3.16%, у LNT — 2.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LNT уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DTELNT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LNT выглядит привлекательнее: 22.73 против 23.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1.82 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DTE оценён ниже: 13.81 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNT составляет 11.24%, что превышает показатель DTE (10.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, LNT — 1.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTELNT

Показатель	DTE	LNT
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	22.73
P/B	2.40	2.51
P/S	1.82	4.24
PEG	-1.34	2.27
EV/EBITDA	13.81	15.26
Рентабельность
ROE	10.43%	11.24%
ROA	2.30%	3.31%
Валовая маржа	39.42%	37.97%
Операц. маржа	12.48%	23.01%
Чистая маржа	7.75%	18.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	1.60
Текущая ликв.	0.95	0.69
Быстрая ликв.	0.93	0.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	2.88%
Коэфф. выплат	70.12%	64.31%
EPS	$6.11	$3.19
Балансовая стоим.	$59.56	$28.83

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNT: скоринг 55/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTE — 47.3, LNT — 51.4. Обе акции находятся в одной зоне. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как DTE ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), LNT — 11.1 (нет тренда). Волатильность: бета LNT — 0.05, DTE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTELNT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	LNT
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	51.36
Stochastic %K	24.29	33.07
CCI (20)	-53.02	48.97
MFI	36.31	45.52
Williams %R	-75.71	-66.93
MACD гистограмма	-0.26	-0.05
Momentum (10)	-0.35	0.19
Тренд
ADX	11.57	11.05
Цена vs EMA 9	+0.14%	+0.22%
Цена vs EMA 20	-0.74%	+0.21%
Цена vs SMA 50	-2.12%	+0.62%
Цена vs SMA 200	+2.41%	+6.40%
Объём
CMF	-0.25	-0.04
Volume Ratio	87.51	109.82
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.05
ATR %	1.91%	1.71%
Sharpe (1г)	-0.03	0.79
RS Rating	46.00	63.00
52w от хая	-7.67	-4.30
BB ширина	8.58	3.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, LNT — 810 млн $. DTE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, LNT — -1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTE	LNT
Выручка	15,81 млрд $	4,36 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	810 млн $
EPS (TTM)	$7.06	$3.15
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	-1,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTE платит 3.16%, LNT — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, LNT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, LNT — 64.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	LNT
Див. доходность	3.16%	2.88%
Годовые дивиденды	$2.33	$1.07
Коэфф. выплат	70.12%	64.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	-7.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), LNT — в марте (+3.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для LNT — сентябрь (-2.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +10.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Alliant Energy Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (22.73 vs 23.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTE или LNT?

ROE DTE — 10.43%, LNT — 11.24%. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Alliant Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, LNT — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Alliant Energy Corporation?

По объёму выручки: DTE — 15,81 млрд $, LNT — 4,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DTE или LNT?

Чистая маржа DTE — 7.75%, LNT — 18.58%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или LNT?

Технический скоринг: DTE — 27/100, LNT — 55/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или LNT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DTE выигрывает 15, LNT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией