Сравнение DTE vs FRMI

Тикер 1

Тикер 2

DTE22

16FRMI

DTE против FRMI — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DTE крупнее в 7.7× (29,90 млрд $ vs 3,86 млрд $). FRMI имеет отрицательный P/E (-5.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DTE прибылен с P/E 23.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как DTE показывает рентабельность 10.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Дивидендная политика различается кардинально: DTE обеспечивает 3.16% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 22:16 в пользу DTE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DTEFRMI

Фундаментальный анализ

P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. DTE прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) DTE дешевле: 2.40 против 3.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FRMI работает в убыток — ROE -109.36%, тогда как DTE показывает рентабельность 10.43%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. DTE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.19, тогда как FRMI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEFRMI

Показатель	DTE	FRMI
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	-5.67
P/B	2.40	3.57
P/S	1.82	0.00
PEG	-1.34	0.09
EV/EBITDA	13.81	-5.43
Рентабельность
ROE	10.43%	-109.36%
ROA	2.30%	-37.97%
Валовая маржа	39.42%	0.00%
Операц. маржа	12.48%	0.00%
Чистая маржа	7.75%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	0.00
Текущая ликв.	0.95	0.00
Быстрая ликв.	0.93	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	0.00%
Коэфф. выплат	70.12%	0.00%
EPS	$6.11	$-1.07
Балансовая стоим.	$59.56	$1.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу FRMI: скоринг 66/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTE — 47.3, FRMI — 51.9. Обе акции находятся в одной зоне. FRMI торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как DTE ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), FRMI — 19.3 (нет тренда). Волатильность: бета DTE — 0.13, FRMI — 1.51. FRMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTEFRMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	FRMI
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	51.90
Stochastic %K	24.29	45.03
CCI (20)	-53.02	43.54
MFI	36.31	53.93
Williams %R	-75.71	-54.97
MACD гистограмма	-0.26	0.15
Momentum (10)	-0.35	0.52
Тренд
ADX	11.57	19.27
Цена vs EMA 9	+0.14%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-0.74%	+3.48%
Цена vs SMA 50	-2.12%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+2.41%	—
Объём
CMF	-0.25	0.11
Volume Ratio	87.51	71.74
Волатильность и статистика
Beta	0.13	1.51
ATR %	1.91%	11.11%
Sharpe (1г)	-0.03	—
RS Rating	46.00	—
52w от хая	-7.67	-83.62
BB ширина	8.58	43.40

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, FRMI — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FRMI убыточен (чистая прибыль -486,38 млн $), тогда как DTE генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DTE	FRMI
Выручка	15,81 млрд $	0 $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	-486,38 млн $
EPS (TTM)	$7.06	$-1.13
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	-34,15 млн $
Free Cash Flow	-1 млрд $	-603,46 млн $

Дивиденды

DTE выплачивает дивиденды с доходностью 3.16% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DTE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	DTE	FRMI
Див. доходность	3.16%	—
Годовые дивиденды	$2.33	—
Коэфф. выплат	70.12%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), FRMI — в феврале (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для FRMI — декабрь (-51.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Fermi Inc. Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DTE или FRMI?

ROE DTE — 10.43%, FRMI — -109.36%. DTE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Fermi Inc. Common Stock?

DTE Energy Company выплачивает дивиденды с доходностью 3.16%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Fermi Inc. Common Stock?

По объёму выручки: DTE — 15,81 млрд $, FRMI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DTE или FRMI?

Технический скоринг: DTE — 27/100, FRMI — 66/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или FRMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик DTE выигрывает 22, FRMI — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией