Сравнение DTE vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DTE выглядит привлекательнее: 21,47 против 24,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA FE — 11,97, у DTE — 13,19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DTE — 10,78%, у FE — 8,53%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DTE удерживает чистую маржу на уровне 8,12%, опережая FE (6,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2,29, у FE — 2,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,47 | 24,94 | |
| P/B | 2,34 | 2,09 | |
| P/S | 1,75 | 1,71 | |
| PEG | -2,61 | -1,48 | |
| EV/EBITDA | 13,19 | 11,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,78% | 8,53% | |
| ROA | 2,35% | 1,87% | |
| Валовая маржа | 36,75% | 53,43% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 18,57% | |
| Чистая маржа | 8,12% | 6,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,29 | 2,24 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,54 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,35% | 3,89% | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 95,76% | |
| EPS | $6,34 | $1,88 | |
| Балансовая стоим. | $58,43 | $24,96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 33/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DTE составляет 28,7 (зона перепроданности), у FE — 37,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -6,8%, FE на -1,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DTE — 15,6 (нет тренда), FE — 21,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FE менее волатилен — бета -0,08 против -0,02 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,74 | 37,40 | |
| Stochastic %K | 2,16 | 3,91 | |
| CCI (20) | -140,68 | -189,67 | |
| MFI | 33,58 | 30,48 | |
| Williams %R | -97,84 | -96,09 | |
| MACD гистограмма | -0,84 | -0,31 | |
| Momentum (10) | -10,45 | -2,56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,61 | 21,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,91% | -2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,75% | -2,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,80% | -1,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,36% | -1,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 106,59 | 57,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | -0,08 | |
| ATR % | 2,20% | 2,02% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 0,26 | |
| RS Rating | 34,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -12,18 | -10,66 | |
| BB ширина | 10,40 | 6,56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DTE: +26,90% г/г vs +12,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, FE — 1,02 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, FE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.40% | +4.30% | |
| EPS (TTM) | $7,06 | $1,77 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
DTE и FE — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3,35%, FE — 3,89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, FE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 69,37%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,35% | 3,89% | |
| Годовые дивиденды | $3,50 | $1,38 | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 95,76% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,70% | -2,49% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на апреле (+2,67%), а FE — на октябре (+2,85%). Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2,40%), FE — сентябрь (-1,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10,47% против +6,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — DTE или FE?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — DTE или FE?
Какая акция лучше по технике — DTE или FE?
Что лучше купить — DTE или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией