Сравнение DTE vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DTE выглядит привлекательнее: 23.36 против 24.66. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA FE — 12.23, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DTE — 10.43%, у FE — 8.38%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DTE удерживает чистую маржу на уровне 7.75%, опережая FE (6.86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у FE — 2.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23.36 | 24.66 | |
| P/B | 2.40 | 2.08 | |
| P/S | 1.82 | 1.69 | |
| PEG | -1.34 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 13.81 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.43% | 8.38% | |
| ROA | 2.30% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 39.42% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 12.48% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 7.75% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.19 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.16% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 96.53% | |
| EPS | $6.11 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $59.56 | $24.40 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у FE — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DTE выше SMA 200 (+2.4%), FE — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу DTE. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), FE — 43.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FE менее волатилен — бета -0.01 против 0.13 у DTE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.31 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 24.29 | 42.71 | |
| CCI (20) | -53.02 | -34.12 | |
| MFI | 36.31 | 19.61 | |
| Williams %R | -75.71 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.35 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.57 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.12% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.41% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 87.51 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | -0.01 | |
| ATR % | 1.91% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.03 | 0.15 | |
| RS Rating | 46.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -7.67 | -13.18 | |
| BB ширина | 8.58 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, FE — 1,02 млрд $. DTE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, FE — -1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.06 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
DTE и FE — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, FE — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, FE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DTE | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.16% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $2.33 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 70.12% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.44% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а FE — на октябре (+2.85%). Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), FE — сентябрь (-1.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — DTE или FE?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — DTE или FE?
Какая акция лучше по технике — DTE или FE?
Что лучше купить — DTE или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией