Сравнение DTE vs ETR

Тикер 1

Тикер 2

DTE18

19ETR

DTE Energy Company (DTE) и Entergy Corporation (ETR) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ETR крупнее в 1.7× (51,40 млрд $ vs 29,90 млрд $). DTE торгуется с P/E 23.36, тогда как ETR — с P/E 28.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE ETR — 10.63%, у DTE — 10.43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ETR удерживает чистую маржу на уровне 13.56%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DTE составляет 3.16%, у ETR — 2.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ETR набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DTE — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Entergy Corporation

ETRNYSE

112,27 $+0,35 $ (+0,31%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 51,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.7

Качество

4.4

Рост

7.9

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DTEETR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DTE — P/E 23.36 vs 28.31 у ETR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1.82 против 3.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ETR — 13.82, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETR (10.63% vs 10.43%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETR — 13.56%, у DTE — 7.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у ETR — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEETR

Показатель	DTE	ETR
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	28.31
P/B	2.40	2.94
P/S	1.82	3.86
PEG	-1.34	1.04
EV/EBITDA	13.81	13.82
Рентабельность
ROE	10.43%	10.63%
ROA	2.30%	2.38%
Валовая маржа	39.42%	43.33%
Операц. маржа	12.48%	22.57%
Чистая маржа	7.75%	13.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	1.96
Текущая ликв.	0.95	0.96
Быстрая ликв.	0.93	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	2.25%
Коэфф. выплат	70.12%	62.56%
EPS	$6.11	$3.95
Балансовая стоим.	$59.56	$38.27

Технический анализ

Техническая картина в пользу ETR: скоринг 46/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DTE — 47.3, ETR — 50.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ETR выше на 0.8%, DTE — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), ETR — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DTE — 0.13, ETR — 0.36. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTEETR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	ETR
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	50.01
Stochastic %K	24.29	40.62
CCI (20)	-53.02	-46.45
MFI	36.31	32.17
Williams %R	-75.71	-59.38
MACD гистограмма	-0.26	-0.40
Momentum (10)	-0.35	0.25
Тренд
ADX	11.57	20.18
Цена vs EMA 9	+0.14%	+0.47%
Цена vs EMA 20	-0.74%	-0.07%
Цена vs SMA 50	-2.12%	+0.81%
Цена vs SMA 200	+2.41%	+13.46%
Объём
CMF	-0.25	0.02
Volume Ratio	87.51	69.36
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.36
ATR %	1.91%	1.99%
Sharpe (1г)	-0.03	1.42
RS Rating	46.00	73.00
52w от хая	-7.67	-5.21
BB ширина	8.58	8.24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, ETR — 1,77 млрд $. ETR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, ETR — -2,79 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DTE	ETR
Выручка	15,81 млрд $	12,95 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	1,77 млрд $
EPS (TTM)	$7.06	$3.98
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	5,15 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	-2,79 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTE платит 3.16%, ETR — 2.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, ETR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, ETR — 62.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	ETR
Див. доходность	3.16%	2.25%
Годовые дивиденды	$2.33	$1.28
Коэфф. выплат	70.12%	62.56%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	-19.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), ETR — в октябре (+5.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), ETR — сентябрь (-1.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ETR: +15.01% против +10.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

ETR

+1.6

-0.0

+2.9

+2.2

+0.9

-1.6

+3.7

+0.2

-1.9

+5.1

+1.9

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Entergy Corporation?

Мультипликатор P/E у DTE Energy Company ниже (23.36 vs 28.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTE или ETR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DTE — 10.43%, ETR — 10.63%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Entergy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, ETR — 2.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Entergy Corporation?

Выручка DTE за TTM — 15,81 млрд $, ETR — 12,95 млрд $. DTE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DTE или ETR?

Чистая маржа DTE — 7.75%, ETR — 13.56%. ETR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или ETR?

Технический скоринг: DTE — 27/100, ETR — 46/100. ETR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или ETR?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:19 в пользу ETR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией