Сравнение DTE vs EIX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 6,97 vs 21,47 у DTE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1,34 vs 1,75 у DTE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1,49 против 2,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 8,86 vs 13,19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,06% против 10,78% у DTE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 19,76%, DTE — 8,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2,29, EIX — 2,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0,66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DTE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,47 | 6,97 | |
| P/B | 2,34 | 1,49 | |
| P/S | 1,75 | 1,34 | |
| PEG | -2,61 | 0,16 | |
| EV/EBITDA | 13,19 | 8,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,78% | 22,06% | |
| ROA | 2,35% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 36,75% | 39,87% | |
| Операц. маржа | 12,35% | 23,15% | |
| Чистая маржа | 8,12% | 19,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,29 | 2,48 | |
| Текущая ликв. | 0,76 | 0,66 | |
| Быстрая ликв. | 0,50 | 0,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,35% | 5,10% | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 35,10% | |
| EPS | $6,34 | $9,97 | |
| Балансовая стоим. | $58,43 | $49,59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DTE сильнее: 33/100 против 23/100 у EIX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 28,7 (зона перепроданности), у EIX — 31,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -6,8%, EIX на -8,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EIX выше SMA 200 (+0,6%), DTE — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу EIX. Сила тренда по ADX: DTE — 15,6 (нет тренда), EIX — 33,1 (выраженный тренд). DTE менее волатилен — бета -0,02 против 0,10 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EIX составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DTE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,74 | 31,29 | |
| Stochastic %K | 2,16 | 8,31 | |
| CCI (20) | -140,68 | -131,06 | |
| MFI | 33,58 | 23,33 | |
| Williams %R | -97,84 | -91,69 | |
| MACD гистограмма | -0,84 | -1,36 | |
| Momentum (10) | -10,45 | -10,81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,61 | 33,15 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,91% | -4,42% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,75% | -7,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,80% | -8,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,36% | +0,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,27 | |
| Volume Ratio | 106,59 | 75,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,02 | 0,10 | |
| ATR % | 2,20% | 3,25% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 0,83 | |
| RS Rating | 34,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -12,18 | -16,90 | |
| BB ширина | 10,40 | 23,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DTE: +26,90% г/г vs +9,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, EIX — -715 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DTE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 15,81 млрд $ | 19,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.90% | +9.80% | |
| Чистая прибыль | 1,46 млрд $ | 4,56 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.40% | +194.80% | |
| EPS (TTM) | $7,06 | $11,58 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 5,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1 млрд $ | -715 млн $ |
Дивиденды
DTE и EIX — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3,35%, EIX — 5,10%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, EIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 69,37%, EIX — 35,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DTE | EIX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,35% | 5,10% | |
| Годовые дивиденды | $3,50 | $2,63 | |
| Коэфф. выплат | 69,37% | 35,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,70% | -0,42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на апреле (+2,67%), а EIX — на июле (+3,00%). Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2,40%), для EIX — сентябрь (-3,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10,47% против +7,34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Edison International?
У кого выше рентабельность — DTE или EIX?
Какие дивиденды у DTE Energy Company и Edison International?
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Edison International?
У кого выше маржинальность — DTE или EIX?
Какая акция лучше по технике — DTE или EIX?
Что лучше купить — DTE или EIX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией