ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DTE vs EIX

Тикер 1
Тикер 2
DTE10
32EIX
Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: DTE Energy Company (DTE) и Edison International (EIX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. EIX торгуется с P/E 7.25, тогда как DTE — с P/E 23.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала EIX составляет 21.54%, что превышает показатель DTE (10.43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EIX впереди: 18.87% против 7.75% у DTE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EIX впереди: 4.89% годовых против 3.16% у DTE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EIX: скоринг 51/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. EIX побеждает по числу метрик: 32 против 10 у DTE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DTE
DTE Energy Company
DTENYSE
143,75 $+0,98 $ (+0,69%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 29,90 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
4.7
Качество
4.0
Рост
7.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
EIX
Edison International
EIXNYSE
70,32 $+0,58 $ (+0,83%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 27,06 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.5
Качество
5.2
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DTEEIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EIX — P/E 7.25 vs 23.36 у DTE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EIX: 1.37 vs 1.82 у DTE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EIX дешевле: 1.55 против 2.40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EIX оценён ниже: 9.37 vs 13.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.54% против 10.43% у DTE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EIX — 18.87%, DTE — 7.75%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DTE — 2.19, EIX — 2.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EIX ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEEIX
ПоказательDTEEIXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23.367.25
P/B2.401.55
P/S1.821.37
PEG-1.340.24
EV/EBITDA13.819.37
Рентабельность
ROE10.43%21.54%
ROA2.30%3.92%
Валовая маржа39.42%37.74%
Операц. маржа12.48%21.32%
Чистая маржа7.75%18.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.192.47
Текущая ликв.0.950.74
Быстрая ликв.0.930.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3.16%4.89%
Коэфф. выплат70.12%36.91%
EPS$6.11$9.61
Балансовая стоим.$59.56$49.05

Технический анализ

По техническому скорингу EIX сильнее: 51/100 против 27/100 у DTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DTE составляет 47.3 (нейтральная зона), у EIX — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, EIX на -1.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), EIX — 26.7 (выраженный тренд). EIX демонстрирует выраженный тренд, а DTE — нет. DTE менее волатилен — бета 0.13 против 0.38 у EIX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DTEEIX
Общая оценка
27
51
Осцилляторы
41
56
Тренд
42
49
Объём
31
44
Волатильность
40
50
ИндикаторDTEEIXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47.3149.36
Stochastic %K24.2969.42
CCI (20)-53.0270.75
MFI36.3149.02
Williams %R-75.71-30.58
MACD гистограмма-0.260.09
Momentum (10)-0.350.94
Тренд
ADX11.5726.69
Цена vs EMA 9+0.14%+0.32%
Цена vs EMA 20-0.74%-0.01%
Цена vs SMA 50-2.12%-1.70%
Цена vs SMA 200+2.41%+11.87%
Объём
CMF-0.25-0.06
Volume Ratio87.5182.46
Волатильность и статистика
Beta0.130.38
ATR %1.91%2.86%
Sharpe (1г)-0.030.61
RS Rating46.0065.00
52w от хая-7.67-8.45
BB ширина8.586.81

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DTE — 15,81 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, EIX — 4,56 млрд $. EIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DTE генерирует -1 млрд $, EIX — -715 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDTEEIXЛидер
Выручка15,81 млрд $19,32 млрд $
Чистая прибыль1,46 млрд $4,56 млрд $
EPS (TTM)$7.06$11.58
Операц. Cash Flow3,43 млрд $5,80 млрд $
Free Cash Flow-1 млрд $-715 млн $

Дивиденды

DTE и EIX — дивидендные акции. Доходность: DTE — 3.16%, EIX — 4.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DTE платит дивиденды 13 лет подряд, EIX — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, EIX — 36.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDTEEIXЛидер
Див. доходность3.16%4.89%
Годовые дивиденды$2.33$1.75
Коэфф. выплат70.12%36.91%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.44%-8.18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DTE приходится на июле (+3.11%), а EIX — на июле (+3.32%). Слабые месяцы: для DTE — сентябрь (-2.40%), для EIX — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +6.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DTE
+1.2
+0.5
+2.3
+2.7
+1.3
-0.8
+3.1
+0.1
-2.4
+0.5
+2.2
+0.1
EIX
-2.9
+2.8
+2.6
+0.7
-0.1
-0.3
+3.3
+0.6
-3.2
+1.7
+2.5
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Edison International?
По P/E Edison International оценена ниже: 7.25 против 23.36. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DTE или EIX?
ROE DTE — 10.43%, EIX — 21.54%. EIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у DTE Energy Company и Edison International?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, EIX — 4.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Edison International?
По объёму выручки: DTE — 15,81 млрд $, EIX — 19,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DTE или EIX?
Чистая маржа DTE — 7.75%, EIX — 18.87%. EIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DTE или EIX?
Технический скоринг: DTE — 27/100, EIX — 51/100. EIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DTE или EIX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DTE выигрывает 10, EIX — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией