Сравнение DTE vs ED

Тикер 1

Тикер 2

DTE15

21ED

DTE Energy Company (DTE) и Consolidated Edison, Inc. (ED) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. ED торгуется с P/E 17.91, тогда как DTE — с P/E 23.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует DTE (10.43% vs 8.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ED — 12.52%, у DTE — 7.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность ED составляет 3.27%, у DTE — 3.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 21:15 в пользу ED. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DTE Energy Company

DTENYSE

143,75 $+0,98 $ (+0,69%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 29,90 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.7

Качество

4.0

Рост

7.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Consolidated Edison, Inc.

EDNYSE

107,40 $+1,10 $ (+1,03%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 39,58 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.6

Качество

4.7

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DTEED

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ED — P/E 17.91 vs 23.36 у DTE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DTE оценён ниже: 1.82 против 2.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ED — 1.51, у DTE — 2.40. EV/EBITDA ED — 9.49, у DTE — 13.81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DTE — 10.43%, у ED — 8.82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ED удерживает чистую маржу на уровне 12.52%, опережая DTE (7.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DTE — 2.19, у ED — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DTE ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTEED

Показатель	DTE	ED
Мультипликаторы оценки
P/E	23.36	17.91
P/B	2.40	1.51
P/S	1.82	2.28
PEG	-1.34	1.83
EV/EBITDA	13.81	9.49
Рентабельность
ROE	10.43%	8.82%
ROA	2.30%	2.88%
Валовая маржа	39.42%	65.01%
Операц. маржа	12.48%	17.33%
Чистая маржа	7.75%	12.52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.19	1.06
Текущая ликв.	0.95	1.19
Быстрая ликв.	0.93	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.16%	3.27%
Коэфф. выплат	70.12%	55.31%
EPS	$6.11	$5.94
Балансовая стоим.	$59.56	$70.51

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DTE — 47.3, ED — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DTE на -2.1%, ED на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DTE — 11.6 (нет тренда), ED — 23.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ED — -0.34, DTE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DTEED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DTE	ED
Осцилляторы
RSI (14)	47.31	42.57
Stochastic %K	24.29	21.66
CCI (20)	-53.02	-52.72
MFI	36.31	46.13
Williams %R	-75.71	-78.34
MACD гистограмма	-0.26	0.02
Momentum (10)	-0.35	-0.57
Тренд
ADX	11.57	23.42
Цена vs EMA 9	+0.14%	-0.59%
Цена vs EMA 20	-0.74%	-1.44%
Цена vs SMA 50	-2.12%	-3.79%
Цена vs SMA 200	+2.41%	+2.29%
Объём
CMF	-0.25	-0.13
Volume Ratio	87.51	76.72
Волатильность и статистика
Beta	0.13	-0.34
ATR %	1.91%	1.96%
Sharpe (1г)	-0.03	-0.19
RS Rating	46.00	46.00
52w от хая	-7.67	-8.54
BB ширина	8.58	6.42

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DTE генерирует 15,81 млрд $, ED — 16,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DTE — 1,46 млрд $, ED — 2,02 млрд $. ED генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DTE — -1 млрд $, ED — 36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DTE	ED
Выручка	15,81 млрд $	16,92 млрд $
Чистая прибыль	1,46 млрд $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$7.06	$5.66
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	4,80 млрд $
Free Cash Flow	-1 млрд $	36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DTE платит 3.16%, ED — 3.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DTE — 13 лет, ED — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DTE — 70.12%, ED — 55.31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DTE	ED
Див. доходность	3.16%	3.27%
Годовые дивиденды	$2.33	$1.77
Коэфф. выплат	70.12%	55.31%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.44%	-10.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DTE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+3.11%), ED — в марте (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DTE — сентябрь (-2.40%), ED — февраль (-1.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTE: +10.87% против +7.29%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DTE

+1.2

+0.5

+2.3

+2.7

+1.3

-0.8

+3.1

+0.1

-2.4

+0.5

+2.2

+0.1

+2.3

-1.5

+4.9

+1.4

-0.9

-1.4

+2.6

-1.4

-0.9

+1.5

+1.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DTE Energy Company или Consolidated Edison, Inc.?

Мультипликатор P/E у Consolidated Edison, Inc. ниже (17.91 vs 23.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DTE или ED?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DTE — 10.43%, ED — 8.82%. Преимущество у DTE.

Какие дивиденды у DTE Energy Company и Consolidated Edison, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DTE — 3.16%, ED — 3.27%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — DTE Energy Company или Consolidated Edison, Inc.?

Выручка DTE за TTM — 15,81 млрд $, ED — 16,92 млрд $. ED генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DTE или ED?

Чистая маржа DTE — 7.75%, ED — 12.52%. ED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DTE или ED?

Технический скоринг: DTE — 27/100, ED — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DTE или ED?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:21 в пользу ED по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией