Сравнение DT vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, YOU выглядит привлекательнее: 36.43 против 72.93. Премия к оценке DT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 4.54 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA YOU оценён ниже: 23.59 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 6.00% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, DT — 8.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 36.43 | |
| P/B | 4.54 | 33.19 | |
| P/S | 5.89 | 6.62 | |
| PEG | -1.09 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 106.71% | |
| ROA | 3.68% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.55 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, YOU на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. YOU выше SMA 200 (+53.4%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а DT — нет. DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 87.30 | |
| CCI (20) | 49.25 | 141.57 | |
| MFI | 52.14 | 80.69 | |
| Williams %R | -25.67 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.09 | |
| ATR % | 4.66% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 1.69 | |
| RS Rating | 19.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -1.80 | |
| BB ширина | 19.20 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, YOU — 109,17 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, DT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DT платит дивиденды 2 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DT | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 2.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или YOU?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или YOU?
Какая акция лучше по технике — DT или YOU?
Что лучше купить — DT или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией