Сравнение DT vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
XYZ торгуется с P/E 52.58, тогда как DT — с P/E 72.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DT составляет 6.00%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DT впереди: 8.06% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 52.58 | |
| P/B | 4.54 | 1.95 | |
| P/S | 5.89 | 1.72 | |
| PEG | -1.09 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 3.64% | |
| ROA | 3.68% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $36.28 | |
Технический анализ
DT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете DT стабильнее (0.65 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 33.01 | |
| CCI (20) | 49.25 | -62.47 | |
| MFI | 52.14 | 37.56 | |
| Williams %R | -25.67 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.05 | |
| ATR % | 4.66% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.55 | |
| RS Rating | 19.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -14.07 | |
| BB ширина | 19.20 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или XYZ?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или XYZ?
Какая акция лучше по технике — DT или XYZ?
Что лучше купить — DT или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией