Сравнение DT vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DT торгуется с P/E 72.93, тогда как WK — с P/E 194.56. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DT — 34.92, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 6.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DT — 8.06%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 194.56 | |
| P/B | 4.54 | -218.97 | |
| P/S | 5.89 | 2.94 | |
| PEG | -1.09 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -46.74% | |
| ROA | 3.68% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $-0.22 | |
Технический анализ
DT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 48.87 | |
| CCI (20) | 49.25 | -40.56 | |
| MFI | 52.14 | 46.78 | |
| Williams %R | -25.67 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.07 | |
| ATR % | 4.66% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.49 | |
| RS Rating | 19.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -48.48 | |
| BB ширина | 19.20 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или WK?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или WK?
Какая акция лучше по технике — DT или WK?
Что лучше купить — DT или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией