Сравнение DT vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UBER выглядит привлекательнее: 17.93 против 72.93. Премия к оценке DT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у UBER — 6.19. EV/EBITDA UBER — 26.53, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UBER — 33.32%, у DT — 6.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая DT (8.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 17.93 | |
| P/B | 4.54 | 6.19 | |
| P/S | 5.89 | 2.83 | |
| PEG | -1.09 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 33.32% | |
| ROA | 3.68% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 31/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у UBER — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT и UBER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +0.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.05 у UBER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 48.75 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 24.98 | |
| CCI (20) | 49.25 | -85.03 | |
| MFI | 52.14 | 39.21 | |
| Williams %R | -25.67 | -75.02 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -4.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 9.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -0.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +0.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -11.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 60.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.05 | |
| ATR % | 4.66% | 3.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.64 | |
| RS Rating | 19.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -26.86 | |
| BB ширина | 19.20 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как UBER не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а UBER — на январе (+5.43%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UBER: +14.35% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или UBER?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или UBER?
Какая акция лучше по технике — DT или UBER?
Что лучше купить — DT или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией