Сравнение DT vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TYL с P/E 42.93 (у DT — 72.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA TYL оценён ниже: 25.60 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TYL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.71% против 6.00% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TYL — 13.26%, DT — 8.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 42.93 | |
| P/B | 4.54 | 3.81 | |
| P/S | 5.89 | 5.62 | |
| PEG | -1.09 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 8.71% | |
| ROA | 3.68% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $83.28 | |
Технический анализ
DT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, TYL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), TYL — 45.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 5.2%, TYL — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). По бете TYL стабильнее (0.29 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает TYL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 35.70 | |
| CCI (20) | 49.25 | -59.07 | |
| MFI | 52.14 | 28.71 | |
| Williams %R | -25.67 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.29 | |
| ATR % | 4.66% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.80 | |
| RS Rating | 19.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -48.94 | |
| BB ширина | 19.20 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, TYL — 2,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT платит дивиденды 2 лет подряд, TYL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DT | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для TYL — июле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или TYL?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или TYL?
Какая акция лучше по технике — DT или TYL?
Что лучше купить — DT или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией