Сравнение DT vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TEAM отрицательный (-103.79) — компания генерирует убытки. DT прибылен, P/E составляет 72.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TEAM оценён ниже: 3.66 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 4.54 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как DT показывает рентабельность 6.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -103.79 | |
| P/B | 4.54 | 25.60 | |
| P/S | 5.89 | 3.66 | |
| PEG | -1.09 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -16.70% | |
| ROA | 3.68% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $3.37 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 61/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DT — 54.6, TEAM — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, TEAM на 16.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета DT — 0.65, TEAM — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 44.32 | |
| CCI (20) | 49.25 | 24.77 | |
| MFI | 52.14 | 56.60 | |
| Williams %R | -25.67 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.91 | |
| ATR % | 4.66% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.38 | |
| RS Rating | 19.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -62.89 | |
| BB ширина | 19.20 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TEAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.13%), TEAM — в июле (+6.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +16.88% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — DT или TEAM?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — DT или TEAM?
Что лучше купить — DT или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией