Сравнение DT vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

DT15

24TDC

Инвесторы часто выбирают между DT и TDC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DT крупнее в 3.8× (11,68 млрд $ vs 3,08 млрд $). По мультипликатору P/E TDC оценён рынком дешевле: 7.31 против 72.93 у DT (разница составляет 90.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель DT (6.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 8.06% у DT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TDC сильнее: 80/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TDC побеждает по числу метрик: 24 против 15 у DT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Dynatrace, Inc.

DTNYSE

39,15 $-0,72 $ (-1,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DTTDC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TDC с P/E 7.31 (у DT — 72.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1.84 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 17.08 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 6.00% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, DT — 8.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DTTDC

Показатель	DT	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	72.93	7.31
P/B	4.54	5.53
P/S	5.89	1.84
PEG	-1.09	0.03
EV/EBITDA	34.92	17.08
Рентабельность
ROE	6.00%	142.47%
ROA	3.68%	19.65%
Валовая маржа	81.56%	60.21%
Операц. маржа	13.08%	6.22%
Чистая маржа	8.06%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.99
Текущая ликв.	1.35	1.30
Быстрая ликв.	1.35	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.55	$4.53
Балансовая стоим.	$8.78	$5.99

Технический анализ

TDC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), TDC — 68.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, TDC на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TDC выше SMA 200 (+25.0%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), TDC — 25.0 (слабый тренд). По бете DT стабильнее (0.65 vs 1.47). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DT	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	54.62	68.84
Stochastic %K	74.33	82.85
CCI (20)	49.25	76.62
MFI	52.14	73.23
Williams %R	-25.67	-17.15
MACD гистограмма	0.12	0.30
Momentum (10)	-1.22	3.39
Тренд
ADX	15.29	24.99
Цена vs EMA 9	+0.50%	+2.44%
Цена vs EMA 20	+2.38%	+7.85%
Цена vs SMA 50	+5.18%	+19.36%
Цена vs SMA 200	-8.38%	+24.99%
Объём
CMF	0.27	0.21
Volume Ratio	52.93	80.92
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.47
ATR %	4.66%	4.38%
Sharpe (1г)	-0.77	0.84
RS Rating	19.00	77.00
52w от хая	-31.97	-20.78
BB ширина	19.20	38.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, TDC — 130 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DT	TDC
Выручка	2,02 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	162,67 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.54	$1.38
Операц. Cash Flow	559,42 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	527,24 млн $	286 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.

Показатель	DT	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.03	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-3.5

-7.2

+1.9

+12.1

+3.5

-0.5

+2.7

-4.8

+0.2

+6.7

+0.4

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Teradata Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 72.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DT или TDC?

ROE DT — 6.00%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: DT — 2,02 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DT или TDC?

Чистая маржа DT — 8.06%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DT или TDC?

Технический скоринг: DT — 64/100, TDC — 80/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DT или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DT выигрывает 15, TDC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией