Сравнение DT vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность STUB (P/E -1,35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DT показывает P/E 96,87. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1,29 против 6,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STUB — 1,30, у DT — 5,87. ROE STUB отрицательный (-83,28%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 5,72%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -91,27%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0,06, у STUB — 0,67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 96,87 | -1,35 | |
| P/B | 5,87 | 1,30 | |
| P/S | 6,85 | 1,29 | |
| PEG | -1,40 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 44,02 | -1,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,72% | -83,28% | |
| ROA | 3,68% | -31,79% | |
| Валовая маржа | 81,37% | 80,51% | |
| Операц. маржа | 13,03% | -65,55% | |
| Чистая маржа | 7,22% | -91,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | -$4,67 | |
| Балансовая стоим. | $8,39 | $5,49 | |
Технический анализ
DT набирает 81 из 100 по техническому скорингу, STUB — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DT — 58,9 (нейтральная зона), STUB — 32,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DT торгуется выше SMA 50 (11,1%), тогда как STUB ниже этой средней (-29,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DT выше SMA 200 (+19,4%), STUB — ниже (-32,8%). Долгосрочный тренд в пользу DT. ADX: DT — 21,9 (слабый тренд), STUB — 36,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DT стабильнее (0,59 vs 3,83). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,92 | 32,12 | |
| Stochastic %K | 61,09 | 13,01 | |
| CCI (20) | 50,41 | -216,12 | |
| MFI | 73,71 | 28,26 | |
| Williams %R | -38,91 | -86,99 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,10 | |
| Momentum (10) | 3,55 | -2,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,89 | 36,42 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,10% | -10,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,05% | -16,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,09% | -29,78% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,37% | -32,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 312,23 | 109,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,59 | 3,83 | |
| ATR % | 4,42% | 8,67% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | — | |
| RS Rating | 36,00 | — | |
| 52w от хая | -7,55 | -74,44 | |
| BB ширина | 28,64 | 27,49 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DT растёт быстрее по выручке: +18,80% год к году против -1,40% у STUB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.80% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,54 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12,29%), для STUB — мае (+29,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7,17%), STUB — март (-36,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или STUB?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DT или STUB?
Что лучше купить — DT или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией