Сравнение DT vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SAIL (P/E -31.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DT показывает P/E 72.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DT дешевле: 5.89 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SAIL работает в убыток — ROE -3.96%, тогда как DT показывает рентабельность 6.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-25.21%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, SAIL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -31.17 | |
| P/B | 4.54 | 1.23 | |
| P/S | 5.89 | 7.93 | |
| PEG | -1.09 | -0.19 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -90.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -3.96% | |
| ROA | 3.68% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 64.47% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -28.70% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -25.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-0.48 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $12.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, SAIL на 19.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). По бете DT стабильнее (0.65 vs 1.64). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 71.47 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 97.88 | |
| CCI (20) | 49.25 | 167.52 | |
| MFI | 52.14 | 63.34 | |
| Williams %R | -25.67 | -2.12 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 2.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +8.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +14.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +19.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -15.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 69.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.64 | |
| ATR % | 4.66% | 5.42% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.04 | |
| RS Rating | 19.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -39.84 | |
| BB ширина | 19.20 | 38.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -270,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для SAIL — январь (-17.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или SAIL?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DT или SAIL?
Что лучше купить — DT или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией