Сравнение DT vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у S отрицательный (-13.35) — компания генерирует убытки. DT прибылен, P/E составляет 72.93. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DT показывает рентабельность 6.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -13.35 | |
| P/B | 4.54 | 4.19 | |
| P/S | 5.89 | 6.02 | |
| PEG | -1.09 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -29.84% | |
| ROA | 3.68% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $4.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу S: скоринг 72/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DT — 54.6, S — 72.3. DT в зоне нейтральная зона, а S — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, S на 24.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. S выше SMA 200 (+15.3%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а DT — нет. Волатильность: бета DT — 0.65, S — 1.22. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 95.89 | |
| CCI (20) | 49.25 | 148.07 | |
| MFI | 52.14 | 85.61 | |
| Williams %R | -25.67 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.22 | |
| ATR % | 4.66% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.10 | |
| RS Rating | 19.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -16.03 | |
| BB ширина | 19.20 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, S — 1 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT платит дивиденды 2 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DT | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.13%), S — в июле (+10.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или S?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DT или S?
Что лучше купить — DT или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией