Сравнение DT vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RNG — P/E 43.68 vs 72.93 у DT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RNG оценён ниже: 14.09 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как DT показывает рентабельность 6.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DT — 8.06%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 43.68 | |
| P/B | 4.54 | -6.05 | |
| P/S | 5.89 | 1.50 | |
| PEG | -1.09 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -16.71% | |
| ROA | 3.68% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 71.62% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 6.51% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -2.35 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.60% | |
| EPS | $0.55 | $1.00 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $-7.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 64/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, RNG на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNG выше SMA 200 (+35.5%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете DT стабильнее (0.65 vs 1.49). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 55.85 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 51.95 | |
| CCI (20) | 49.25 | 4.81 | |
| MFI | 52.14 | 48.90 | |
| Williams %R | -25.67 | -48.05 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 17.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +3.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +3.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +9.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +35.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 64.91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.49 | |
| ATR % | 4.66% | 6.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.94 | |
| RS Rating | 19.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -10.42 | |
| BB ширина | 19.20 | 26.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, RNG — 43,39 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $0.50 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, DT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DT платит дивиденды 2 лет подряд, RNG — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DT | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.17% | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.60% | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или RNG?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или RNG?
Какая акция лучше по технике — DT или RNG?
Что лучше купить — DT или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией