Сравнение DT vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RBRK имеет отрицательный P/E (-37.67), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DT прибылен с P/E 72.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DT: 5.89 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RBRK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 64.45% против 6.00% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, RBRK — -2.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -37.67 | |
| P/B | 4.54 | -25.29 | |
| P/S | 5.89 | 10.28 | |
| PEG | -1.09 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 64.45% | |
| ROA | 3.68% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $-2.64 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RBRK сильнее: 79/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у RBRK — 64.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, RBRK на 20.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), RBRK — 24.6 (слабый тренд). DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.58 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 64.56 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 79.21 | |
| CCI (20) | 49.25 | 101.85 | |
| MFI | 52.14 | 55.35 | |
| Williams %R | -25.67 | -20.79 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.53 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 24.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +1.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +7.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +20.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -5.55% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 71.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.58 | |
| ATR % | 4.66% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.28 | |
| RS Rating | 19.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -37.10 | |
| BB ширина | 19.20 | 30.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, RBRK — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RBRK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а RBRK — на декабре (+21.86%). Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для RBRK — январь (-7.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или RBRK?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DT или RBRK?
Что лучше купить — DT или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией