ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DT vs PLTR

Тикер 1
Тикер 2
DT17
22PLTR
Dynatrace, Inc. (DT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PLTR крупнее в 27.0× (315,51 млрд $ vs 11,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DT с P/E 72.93 (у PLTR — 143.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 6.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у DT — 8.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
DT
Dynatrace, Inc.
DTNYSE
39,15 $-0,72 $ (-1,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,68 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.7
Качество
5.3
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
PLTR
Palantir Technologies Inc.
PLTRNASDAQ
137,42 $+0,27 $ (+0,19%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 315,51 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
2.7
Качество
9.4
Рост
10.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DTPLTR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DT выглядит привлекательнее: 72.93 против 143.90. Премия к оценке PLTR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DT оценён ниже: 5.89 против 60.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA DT — 34.92, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLTR — 32.18%, у DT — 6.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая DT (8.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DTPLTR
ПоказательDTPLTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E72.93143.90
P/B4.5438.86
P/S5.8960.28
PEG-1.090.51
EV/EBITDA34.92155.52
Рентабельность
ROE6.00%32.18%
ROA3.68%22.37%
Валовая маржа81.56%84.07%
Операц. маржа13.08%38.13%
Чистая маржа8.06%43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.03
Текущая ликв.1.356.91
Быстрая ликв.1.356.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.55$0.95
Балансовая стоим.$8.78$3.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу DT: скоринг 64/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DT — 54.6, PLTR — 48.3. Обе акции находятся в одной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0.65, PLTR — 1.74. PLTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTPLTR
Общая оценка
64
43
Осцилляторы
52
47
Тренд
56
44
Объём
69
50
Волатильность
55
45
ИндикаторDTPLTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.6248.29
Stochastic %K74.3340.25
CCI (20)49.25-41.14
MFI52.1457.24
Williams %R-25.67-59.75
MACD гистограмма0.120.12
Momentum (10)-1.223.36
Тренд
ADX15.2912.66
Цена vs EMA 9+0.50%+1.16%
Цена vs EMA 20+2.38%-0.17%
Цена vs SMA 50+5.18%-4.21%
Цена vs SMA 200-8.38%-15.86%
Объём
CMF0.270.03
Volume Ratio52.9374.99
Волатильность и статистика
Beta0.651.74
ATR %4.66%4.19%
Sharpe (1г)-0.770.33
RS Rating19.0050.00
52w от хая-31.97-33.91
BB ширина19.2012.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDTPLTRЛидер
Выручка2,02 млрд $4,48 млрд $
Чистая прибыль162,67 млн $1,63 млрд $
EPS (TTM)$0.54$0.69
Операц. Cash Flow559,42 млн $2,13 млрд $
Free Cash Flow527,24 млн $2,10 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PLTR не имеет дивидендной истории.

ПоказательDTPLTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1.03—
Коэфф. выплат——
Лет выплат2.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.13%), PLTR — в ноябре (+32.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +13.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DT
+2.3
-3.5
-7.2
+1.9
+12.1
+3.5
-0.5
+2.7
-4.8
+0.2
+6.7
+0.4
PLTR
+6.7
-0.5
+1.8
-0.3
+16.8
+9.8
+10.5
-2.0
+7.3
+6.0
+32.9
-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Мультипликатор P/E у Dynatrace, Inc. ниже (72.93 vs 143.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DT или PLTR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DT — 6.00%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Выручка DT за TTM — 2,02 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DT или PLTR?
Чистая маржа DT — 8.06%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DT или PLTR?
Технический скоринг: DT — 64/100, PLTR — 43/100. DT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DT или PLTR?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией