Сравнение DT vs PCOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PCOR имеет отрицательный P/E (-93.33), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DT прибылен с P/E 72.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у PCOR — 5.98. EV/EBITDA DT — 34.92, у PCOR — 158.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCOR отрицательный (-6.27%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 6.00%. По этому критерию преимущество однозначно. PCOR убыточен — чистая маржа -5.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у PCOR — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -93.33 | |
| P/B | 4.54 | 5.98 | |
| P/S | 5.89 | 5.23 | |
| PEG | -1.09 | -1.94 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 158.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -6.27% | |
| ROA | 3.68% | -3.65% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 79.60% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -6.64% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -5.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-0.51 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $7.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 29/100 у PCOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у PCOR — 38.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как PCOR ниже этой средней (-12.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.09 у PCOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 38.68 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 14.64 | |
| CCI (20) | 49.25 | -99.83 | |
| MFI | 52.14 | 38.68 | |
| Williams %R | -25.67 | -85.36 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -5.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 17.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -2.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -6.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -12.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -26.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 52.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.09 | |
| ATR % | 4.66% | 5.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.70 | |
| RS Rating | 19.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -42.25 | |
| BB ширина | 19.20 | 34.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а PCOR фиксирует убыток (-100,78 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -100,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.67 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 298,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 215,11 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PCOR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | PCOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а PCOR — на июле (+10.02%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), PCOR — апрель (-8.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +1.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или PCOR?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DT или PCOR?
Что лучше купить — DT или PCOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией