Сравнение DT vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OS (P/E -90.01) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DT показывает P/E 72.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OS дешевле: 3.98 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 6.00%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -90.01 | |
| P/B | 4.54 | 8.97 | |
| P/S | 5.89 | 3.98 | |
| PEG | -1.09 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -10.89% | |
| ROA | 3.68% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $3.18 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), OS — 72.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DT и OS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OS выше SMA 200 (+10.2%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DT стабильнее (0.65 vs 1.36). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 92.63 | |
| CCI (20) | 49.25 | 160.73 | |
| MFI | 52.14 | 88.70 | |
| Williams %R | -25.67 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.36 | |
| ATR % | 4.66% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.28 | |
| RS Rating | 19.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -19.08 | |
| BB ширина | 19.20 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, OS — 601,93 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DT зарабатывает 162,67 млн $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для OS — мае (+27.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — DT или OS?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — DT или OS?
Что лучше купить — DT или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией