ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DT vs OKTA

Тикер 1
Тикер 2
DT12
24OKTA
Инвесторы часто выбирают между DT и OKTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, OKTA выглядит привлекательнее: 67.18 против 72.93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала DT составляет 6.00%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OKTA впереди: 8.05% против 8.06% у DT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. OKTA побеждает по числу метрик: 24 против 12 у DT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DT
Dynatrace, Inc.
DTNYSE
39,15 $-0,72 $ (-1,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,68 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.7
Качество
5.3
Рост
6.4
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

DTOKTA

Фундаментальный анализ

OKTA торгуется с P/E 67.18, тогда как DT — с P/E 72.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 34.92 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.00% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OKTA — 8.05%, DT — 8.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DTOKTA
ПоказательDTOKTAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E72.9367.18
P/B4.542.26
P/S5.895.11
PEG-1.090.08
EV/EBITDA34.9244.18
Рентабельность
ROE6.00%3.45%
ROA3.68%2.42%
Валовая маржа81.56%77.36%
Операц. маржа13.08%5.24%
Чистая маржа8.06%8.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.060.06
Текущая ликв.1.351.36
Быстрая ликв.1.351.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.55$1.33
Балансовая стоим.$8.78$39.47

Технический анализ

OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DT — 54.6 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). По бете DT стабильнее (0.65 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает DT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTOKTA
Общая оценка
64
74
Осцилляторы
52
59
Тренд
56
71
Объём
69
69
Волатильность
55
43
ИндикаторDTOKTAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.6267.10
Stochastic %K74.3390.23
CCI (20)49.25163.40
MFI52.1481.74
Williams %R-25.67-9.77
MACD гистограмма0.121.10
Momentum (10)-1.228.56
Тренд
ADX15.2914.80
Цена vs EMA 9+0.50%+5.46%
Цена vs EMA 20+2.38%+9.73%
Цена vs SMA 50+5.18%+15.42%
Цена vs SMA 200-8.38%+5.01%
Объём
CMF0.270.16
Volume Ratio52.93103.55
Волатильность и статистика
Beta0.651.15
ATR %4.66%4.35%
Sharpe (1г)-0.77-0.62
RS Rating19.0014.00
52w от хая-31.97-29.89
BB ширина19.2022.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDTOKTAЛидер
Выручка2,02 млрд $2,92 млрд $
Чистая прибыль162,67 млн $235 млн $
EPS (TTM)$0.54$1.34
Операц. Cash Flow559,42 млн $914 млн $
Free Cash Flow527,24 млн $905 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как OKTA не имеет дивидендной истории.

ПоказательDTOKTAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1.03—
Коэфф. выплат——
Лет выплат2.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12.13%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +13.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DT
+2.3
-3.5
-7.2
+1.9
+12.1
+3.5
-0.5
+2.7
-4.8
+0.2
+6.7
+0.4
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Okta, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Okta, Inc.: P/E 67.18 против 72.93. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DT или OKTA?
ROE DT — 6.00%, OKTA — 3.45%. DT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Okta, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Okta, Inc.?
По объёму выручки: DT — 2,02 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DT или OKTA?
Чистая маржа DT — 8.06%, OKTA — 8.05%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — DT или OKTA?
Технический скоринг: DT — 64/100, OKTA — 74/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DT или OKTA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DT выигрывает 12, OKTA — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией