Сравнение DT vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как DT — с P/E 72.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DT — 34.92, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 6.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 9.95%, у DT — 8.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у NTNX — -1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 45.36 | |
| P/B | 4.54 | -14.58 | |
| P/S | 5.89 | 4.45 | |
| PEG | -1.09 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -36.77% | |
| ROA | 3.68% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 87.14% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 8.02% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $-3.09 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DT: скоринг 64/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DT — 54.6, NTNX — 53.9. Обе акции находятся в одной зоне. DT и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, DT — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 33.57 | |
| CCI (20) | 49.25 | 30.37 | |
| MFI | 52.14 | 46.84 | |
| Williams %R | -25.67 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.62 | |
| ATR % | 4.66% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -1.21 | |
| RS Rating | 19.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -45.78 | |
| BB ширина | 19.20 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.13%), NTNX — в августе (+10.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), NTNX — март (-6.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или NTNX?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или NTNX?
Какая акция лучше по технике — DT или NTNX?
Что лучше купить — DT или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией