Сравнение DT vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTNX торгуется с P/E 61,44, тогда как DT — с P/E 96,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA DT — 43,74, у NTNX — 50,27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. DT генерирует прибыль с ROE 5,72%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа NTNX — 10,03%, у DT — 7,22%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0,06, у NTNX — -2,11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 96,30 | 61,44 | |
| P/B | 5,84 | -22,97 | |
| P/S | 6,81 | 6,16 | |
| PEG | -1,39 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 50,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,72% | -37,79% | |
| ROA | 3,68% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 81,37% | 87,10% | |
| Операц. маржа | 13,03% | 8,73% | |
| Чистая маржа | 7,22% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $8,39 | -$2,73 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DT — 65,5, NTNX — 71,9. DT в зоне нейтральная зона, а NTNX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DT и NTNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +17,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DT — 17,9 (нет тренда), NTNX — 36,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0,56, NTNX — 0,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,53 | 71,87 | |
| Stochastic %K | 66,51 | 97,09 | |
| CCI (20) | 184,22 | 124,05 | |
| MFI | 67,21 | 61,54 | |
| Williams %R | -33,49 | -2,91 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 0,33 | |
| Momentum (10) | 7,35 | 7,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,85 | 36,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,75% | +4,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,18% | +8,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,73% | +17,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,61% | +27,72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 77,85 | 81,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,64 | |
| ATR % | 4,28% | 3,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -0,18 | |
| RS Rating | 39,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -8,10 | -23,96 | |
| BB ширина | 21,76 | 20,70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, NTNX — 2,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTNX — +18,10%, DT — +18,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, NTNX — 188,37 млн $. NTNX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.80% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 188,37 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,54 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как NTNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12,29%), NTNX — в августе (+10,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7,17%), NTNX — март (-6,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или NTNX?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или NTNX?
Какая акция лучше по технике — DT или NTNX?
Что лучше купить — DT или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией