Сравнение DT vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DT прибылен с P/E 72.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DT: 5.89 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 4.54 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как DT показывает рентабельность 6.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -376.00 | |
| P/B | 4.54 | 9.06 | |
| P/S | 5.89 | 10.74 | |
| PEG | -1.09 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -2.41% | |
| ROA | 3.68% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 5.2%, MDB на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDB выше SMA 200 (+2.4%), DT — ниже (-8.4%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 78.56 | |
| CCI (20) | 49.25 | 116.60 | |
| MFI | 52.14 | 70.41 | |
| Williams %R | -25.67 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.54 | |
| ATR % | 4.66% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 1.06 | |
| RS Rating | 19.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -25.99 | |
| BB ширина | 19.20 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или MDB?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DT или MDB?
Что лучше купить — DT или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией