Сравнение DT vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

DT22

17LYFT

DT против LYFT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DT крупнее в 2.3× (11,68 млрд $ vs 5,12 млрд $). LYFT торгуется с P/E 1.85, тогда как DT — с P/E 72.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 150.20% против 6.00% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LYFT — 43.82%, DT — 8.06%. У LYFT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. DT набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Dynatrace, Inc.

DTNYSE

39,15 $-0,72 $ (-1,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DTLYFT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LYFT — P/E 1.85 vs 72.93 у DT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LYFT оценён ниже: 0.78 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LYFT дешевле: 1.74 против 4.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 34.92 vs 102.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYFT составляет 150.20%, что превышает показатель DT (6.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LYFT впереди: 43.82% против 8.06% у DT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, LYFT — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DTLYFT

Показатель	DT	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	72.93	1.85
P/B	4.54	1.74
P/S	5.89	0.78
PEG	-1.09	0.00
EV/EBITDA	34.92	102.21
Рентабельность
ROE	6.00%	150.20%
ROA	3.68%	32.12%
Валовая маржа	81.56%	43.24%
Операц. маржа	13.08%	-2.53%
Чистая маржа	8.06%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	0.42
Текущая ликв.	1.35	0.58
Быстрая ликв.	1.35	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.55	$7.23
Балансовая стоим.	$8.78	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу DT: скоринг 64/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DT — 54.6, LYFT — 43.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 5.2%, LYFT — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Волатильность: бета DT — 0.65, LYFT — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DT	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	54.62	43.22
Stochastic %K	74.33	28.43
CCI (20)	49.25	-117.75
MFI	52.14	38.96
Williams %R	-25.67	-71.57
MACD гистограмма	0.12	-0.11
Momentum (10)	-1.22	-0.88
Тренд
ADX	15.29	11.22
Цена vs EMA 9	+0.50%	-0.98%
Цена vs EMA 20	+2.38%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-8.38%	-23.18%
Объём
CMF	0.27	-0.09
Volume Ratio	52.93	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.33
ATR %	4.66%	4.54%
Sharpe (1г)	-0.77	-0.28
RS Rating	19.00	22.00
52w от хая	-31.97	-47.73
BB ширина	19.20	13.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, LYFT — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DT	LYFT
Выручка	2,02 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	162,67 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$0.54	$6.92
Операц. Cash Flow	559,42 млн $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	527,24 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	DT	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.03	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.13%), LYFT — в ноябре (+12.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для LYFT — февраль (-5.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-3.5

-7.2

+1.9

+12.1

+3.5

-0.5

+2.7

-4.8

+0.2

+6.7

+0.4

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Lyft, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lyft, Inc. ниже (1.85 vs 72.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DT или LYFT?

ROE DT — 6.00%, LYFT — 150.20%. LYFT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Lyft, Inc.?

По объёму выручки: DT — 2,02 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DT или LYFT?

Чистая маржа DT — 8.06%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DT или LYFT?

Технический скоринг: DT — 64/100, LYFT — 27/100. DT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DT или LYFT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DT выигрывает 22, LYFT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией