Сравнение DT vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 30,29 (у DT — 96,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DT дешевле: 6,81 против 9,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 5,84 против 8,07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DT оценён ниже: 43,74 vs 127,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LIF составляет 31,74%, что превышает показатель DT (5,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LIF впереди: 28,55% против 7,22% у DT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0,06, LIF — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 96,30 | 30,29 | |
| P/B | 5,84 | 8,07 | |
| P/S | 6,81 | 9,25 | |
| PEG | -1,39 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 127,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,72% | 31,74% | |
| ROA | 3,68% | 14,46% | |
| Валовая маржа | 81,37% | 77,09% | |
| Операц. маржа | 13,03% | 1,66% | |
| Чистая маржа | 7,22% | 28,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 5,36 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 5,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $8,39 | $2,50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DT — 65,5 (нейтральная зона), LIF — 62,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DT на 12,7%, LIF на 21,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DT — 17,9 (нет тренда), LIF — 23,7 (слабый тренд). По бете DT стабильнее (0,57 vs 2,38). Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,53 | 62,93 | |
| Stochastic %K | 66,51 | 90,29 | |
| CCI (20) | 184,22 | 185,77 | |
| MFI | 67,21 | 66,48 | |
| Williams %R | -33,49 | -9,71 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 7,35 | 14,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,85 | 23,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,75% | +7,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,18% | +12,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,73% | +21,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,61% | +11,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 77,85 | 120,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 2,38 | |
| ATR % | 4,28% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | 0,05 | |
| RS Rating | 31,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -8,10 | -43,85 | |
| BB ширина | 21,76 | 27,92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DT — 2,02 млрд $, LIF — 489,48 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LIF растёт быстрее по выручке: +31,80% год к году против +18,80% у DT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, LIF — 150,83 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, LIF — 86,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.80% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 150,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.40% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,54 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DT — мае (+12,29%), для LIF — мае (+19,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DT — март (-7,17%), для LIF — декабрь (-17,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +37,62% против +13,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или LIF?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или LIF?
Какая акция лучше по технике — DT или LIF?
Что лучше купить — DT или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией