Сравнение DT vs KVYO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KVYO имеет отрицательный P/E (-532.19), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DT прибылен с P/E 72.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KVYO: 3.45 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. KVYO работает в убыток — ROE -0.75%, тогда как DT показывает рентабельность 6.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KVYO (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, KVYO — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | -532.19 | |
| P/B | 4.54 | 3.99 | |
| P/S | 5.89 | 3.45 | |
| PEG | -1.09 | -9.93 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | -165.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | -0.75% | |
| ROA | 3.68% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 74.55% | |
| Операц. маржа | 13.08% | -3.22% | |
| Чистая маржа | 8.06% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 4.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 4.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $3.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 19/100 у KVYO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у KVYO — 38.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 5.2%, KVYO — ниже на -17.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), KVYO — 23.7 (слабый тренд). DT менее волатилен — бета 0.65 против 0.86 у KVYO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KVYO составляет 8.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 38.49 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 14.66 | |
| CCI (20) | 49.25 | -58.53 | |
| MFI | 52.14 | 43.89 | |
| Williams %R | -25.67 | -85.34 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -0.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 23.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -9.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -17.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -40.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 60.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.86 | |
| ATR % | 4.66% | 8.19% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.94 | |
| RS Rating | 19.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -59.44 | |
| BB ширина | 19.20 | 71.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, KVYO — 1,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. KVYO убыточен (чистая прибыль -31,77 млн $), тогда как DT генерирует прибыль (162,67 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, KVYO — 189,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | -31,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $-0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 218,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 189,54 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KVYO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | KVYO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а KVYO — на августе (+16.92%). Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для KVYO — февраль (-12.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +4.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Klaviyo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или KVYO?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Klaviyo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Klaviyo, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DT или KVYO?
Что лучше купить — DT или KVYO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией