Сравнение DT vs IDCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IDCC оценён рынком дешевле: 18.68 против 72.93 у DT (разница составляет 74.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DT: 5.89 vs 8.30 у IDCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 4.54 против 6.20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDCC оценён ниже: 12.63 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDCC составляет 33.37%, что превышает показатель DT (6.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDCC впереди: 44.20% против 8.06% у DT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DT — 0.06, IDCC — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 18.68 | |
| P/B | 4.54 | 6.20 | |
| P/S | 5.89 | 8.30 | |
| PEG | -1.09 | -2.32 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 12.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 33.37% | |
| ROA | 3.68% | 17.69% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 83.35% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 49.62% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 44.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 18.32% | |
| EPS | $0.55 | $14.24 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $42.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 17/100 у IDCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у IDCC — 32.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 5.2%, IDCC — ниже на -16.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), IDCC — 43.4 (выраженный тренд). IDCC демонстрирует выраженный тренд, а DT — нет. DT менее волатилен — бета 0.65 против 1.13 у IDCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 32.37 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 29.32 | |
| CCI (20) | 49.25 | -60.87 | |
| MFI | 52.14 | 44.33 | |
| Williams %R | -25.67 | -70.68 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -11.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 43.42 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -7.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -16.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -19.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 60.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.13 | |
| ATR % | 4.66% | 4.86% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.60 | |
| RS Rating | 19.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -35.26 | |
| BB ширина | 19.20 | 48.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, IDCC — 406,64 млн $. IDCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, IDCC — 528,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 834,01 млн $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 406,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $15.77 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 544,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 528,56 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 1.01% годовой доходности, DT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DT платит дивиденды 2 лет подряд, IDCC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DT | IDCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $1.40 | |
| Коэфф. выплат | — | 18.32% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а IDCC — на мае (+7.00%). Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для IDCC — март (-3.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDCC: +16.73% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или IDCC?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и InterDigital, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или InterDigital, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или IDCC?
Какая акция лучше по технике — DT или IDCC?
Что лучше купить — DT или IDCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией