Сравнение DT vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

DT23

12GRND

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Dynatrace, Inc. (DT) и Grindr Inc. (GRND). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DT крупнее в 5.1× (11,68 млрд $ vs 2,28 млрд $). GRND торгуется с P/E 25.44, тогда как DT — с P/E 72.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала GRND составляет 123.31%, что превышает показатель DT (6.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GRND впереди: 19.85% против 8.06% у DT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу DT: скоринг 64/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:12 в пользу DT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Dynatrace, Inc.

DTNYSE

39,15 $-0,72 $ (-1,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.7

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DTGRND

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GRND — P/E 25.44 vs 72.93 у DT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу GRND: 4.90 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DT дешевле: 4.54 против 2864.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GRND оценён ниже: 15.49 vs 34.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 123.31% против 6.00% у DT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GRND — 19.85%, DT — 8.06%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GRND несёт высокую долговую нагрузку — D/E 23.84, тогда как DT практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

DTGRND

Показатель	DT	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	72.93	25.44
P/B	4.54	2864.56
P/S	5.89	4.90
PEG	-1.09	0.06
EV/EBITDA	34.92	15.49
Рентабельность
ROE	6.00%	123.31%
ROA	3.68%	20.06%
Валовая маржа	81.56%	74.43%
Операц. маржа	13.08%	30.24%
Чистая маржа	8.06%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.06	23.84
Текущая ликв.	1.35	1.32
Быстрая ликв.	1.35	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.55	$0.52
Балансовая стоим.	$8.78	$0.00

Технический анализ

По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 55/100 у GRND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у GRND — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DT выше на 5.2%, GRND — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DT — 15.3 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). GRND менее волатилен — бета 0.64 против 0.65 у DT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DTGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DT	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	54.62	46.24
Stochastic %K	74.33	6.55
CCI (20)	49.25	-102.83
MFI	52.14	51.84
Williams %R	-25.67	-93.45
MACD гистограмма	0.12	-0.16
Momentum (10)	-1.22	-0.38
Тренд
ADX	15.29	17.22
Цена vs EMA 9	+0.50%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+2.38%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+5.18%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-8.38%	-4.67%
Объём
CMF	0.27	0.06
Volume Ratio	52.93	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.64
ATR %	4.66%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.77	-1.17
RS Rating	19.00	7.00
52w от хая	-31.97	-48.95
BB ширина	19.20	15.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, GRND — 94,75 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DT генерирует 527,24 млн $, GRND — 140,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DT	GRND
Выручка	2,02 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	162,67 млн $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$0.54	$0.50
Операц. Cash Flow	559,42 млн $	141,52 млн $
Free Cash Flow	527,24 млн $	140,77 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	DT	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.03	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а GRND — на апреле (+4.78%). Слабые месяцы: для DT — март (-7.17%), для GRND — июль (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.3

-3.5

-7.2

+1.9

+12.1

+3.5

-0.5

+2.7

-4.8

+0.2

+6.7

+0.4

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Grindr Inc.?

По P/E Grindr Inc. оценена ниже: 25.44 против 72.93. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DT или GRND?

ROE DT — 6.00%, GRND — 123.31%. GRND демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Grindr Inc.?

По объёму выручки: DT — 2,02 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DT или GRND?

Чистая маржа DT — 8.06%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DT или GRND?

Технический скоринг: DT — 64/100, GRND — 55/100. DT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DT или GRND?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DT выигрывает 23, GRND — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией