Сравнение DT vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GEN выглядит привлекательнее: 15.47 против 72.93. Премия к оценке DT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 5.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у GEN — 5.76. EV/EBITDA GEN — 8.86, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GEN (39.86% vs 6.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GEN — 19.46%, у DT — 8.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GEN значительно выше: D/E 3.14 vs 0.06 у DT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 15.47 | |
| P/B | 4.54 | 5.76 | |
| P/S | 5.89 | 3.03 | |
| PEG | -1.09 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 39.86% | |
| ROA | 3.68% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $0.55 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DT — 54.6, GEN — 77.8. DT в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DT и GEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +23.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DT — 0.65, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 99.01 | |
| CCI (20) | 49.25 | 119.81 | |
| MFI | 52.14 | 82.94 | |
| Williams %R | -25.67 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.07 | |
| ATR % | 4.66% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.42 | |
| RS Rating | 19.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -22.41 | |
| BB ширина | 19.20 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DT генерирует 2,02 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, GEN — 973 млн $. GEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, GEN — 1,52 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
GEN выплачивает дивиденды с доходностью 2.00% годовых, тогда как DT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DT — 2 лет, GEN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DT | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+12.13%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), GEN — март (-3.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или GEN?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или GEN?
Какая акция лучше по технике — DT или GEN?
Что лучше купить — DT или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией