Сравнение DT vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GDDY с P/E 14.17 (у DT — 72.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу GDDY: 2.43 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DT — 4.54, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GDDY — 366.90%, у DT — 6.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GDDY удерживает чистую маржу на уровне 17.32%, опережая DT (8.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.06 у DT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 14.17 | |
| P/B | 4.54 | 51.94 | |
| P/S | 5.89 | 2.43 | |
| PEG | -1.09 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 366.90% | |
| ROA | 3.68% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 59.80% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 23.85% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $1.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GDDY сильнее: 70/100 против 64/100 у DT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у GDDY — 61.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT и GDDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +8.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GDDY менее волатилен — бета 0.43 против 0.65 у DT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 84.23 | |
| CCI (20) | 49.25 | 125.98 | |
| MFI | 52.14 | 56.88 | |
| Williams %R | -25.67 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.43 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.43 | |
| ATR % | 4.66% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -2.01 | |
| RS Rating | 19.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -51.58 | |
| BB ширина | 19.20 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, GDDY — 875 млн $. GDDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а GDDY — на ноябре (+5.64%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), GDDY — сентябрь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +13.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или GDDY?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или GDDY?
Какая акция лучше по технике — DT или GDDY?
Что лучше купить — DT или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией