Сравнение DT vs DV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у DT — 72.93). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у DT — 4.54. EV/EBITDA DV — 9.10, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DT — 6.00%, у DV — 5.00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DT удерживает чистую маржу на уровне 8.06%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у DV — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 27.57 | |
| P/B | 4.54 | 1.39 | |
| P/S | 5.89 | 1.88 | |
| PEG | -1.09 | 2.07 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 5.00% | |
| ROA | 3.68% | 4.29% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 80.23% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 11.53% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 7.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 4.77 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 4.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $0.34 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $6.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у DV — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT торгуется выше SMA 50 (5.2%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), DV — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0.65 против 0.80 у DV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 39.51 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 26.53 | |
| CCI (20) | 49.25 | -100.34 | |
| MFI | 52.14 | 35.97 | |
| Williams %R | -25.67 | -73.47 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -1.22 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 21.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -1.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | -6.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -16.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 265.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.80 | |
| ATR % | 4.66% | 5.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.85 | |
| RS Rating | 19.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -43.40 | |
| BB ширина | 19.20 | 34.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, DV — 748,29 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, DV — 50,65 млн $. DT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, DV — 172,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 748,29 млн $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 50,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 211,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 172,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: DT — 2 лет, DV — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DT | DV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 5.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а DV — на июне (+10.45%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), DV — февраль (-12.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или DV?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и DoubleVerify Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или DoubleVerify Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или DV?
Какая акция лучше по технике — DT или DV?
Что лучше купить — DT или DV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией