Сравнение DT vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DUOL торгуется с P/E 11.79, тогда как DT — с P/E 72.93. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 4.53 vs 5.89 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUOL — 3.58, у DT — 4.54. EV/EBITDA DUOL — 22.87, у DT — 34.92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 33.63%, у DT — 6.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 38.44%, опережая DT (8.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0.06, у DUOL — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.93 | 11.79 | |
| P/B | 4.54 | 3.58 | |
| P/S | 5.89 | 4.53 | |
| PEG | -1.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 34.92 | 22.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.00% | 33.63% | |
| ROA | 3.68% | 20.52% | |
| Валовая маржа | 81.56% | 72.67% | |
| Операц. маржа | 13.08% | 14.27% | |
| Чистая маржа | 8.06% | 38.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.06 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.55 | $9.06 | |
| Балансовая стоим. | $8.78 | $29.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 64/100 против 43/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 54.6 (нейтральная зона), у DUOL — 50.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.2% и +4.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DT — 15.3 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0.65 против 0.94 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.62 | 50.27 | |
| Stochastic %K | 74.33 | 41.09 | |
| CCI (20) | 49.25 | 15.13 | |
| MFI | 52.14 | 57.22 | |
| Williams %R | -25.67 | -58.91 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 0.14 | |
| Momentum (10) | -1.22 | 1.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.29 | 19.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.50% | -2.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.38% | -0.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.18% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.38% | -44.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 52.93 | 74.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.94 | |
| ATR % | 4.66% | 5.94% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -2.35 | |
| RS Rating | 19.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -31.97 | -80.23 | |
| BB ширина | 19.20 | 14.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 414,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.54 | $9.05 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12.13%), а DUOL — на сентябре (+16.33%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7.17%), DUOL — февраль (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13.91% против +10.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или DUOL?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или DUOL?
Какая акция лучше по технике — DT или DUOL?
Что лучше купить — DT или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией