Сравнение DT vs DUOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DUOL торгуется с P/E 14,71, тогда как DT — с P/E 96,30. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DUOL: 5,33 vs 6,81 у DT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DUOL — 4,34, у DT — 5,84. EV/EBITDA DUOL — 24,22, у DT — 43,74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DUOL — 30,11%, у DT — 5,72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DUOL удерживает чистую маржу на уровне 35,87%, опережая DT (7,22%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DT — 0,06, у DUOL — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 96,30 | 14,71 | |
| P/B | 5,84 | 4,34 | |
| P/S | 6,81 | 5,33 | |
| PEG | -1,39 | 0,06 | |
| EV/EBITDA | 43,74 | 24,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,72% | 30,11% | |
| ROA | 3,68% | 19,81% | |
| Валовая маржа | 81,37% | 72,34% | |
| Операц. маржа | 13,03% | 14,18% | |
| Чистая маржа | 7,22% | 35,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,06 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,21 | 2,72 | |
| Быстрая ликв. | 1,21 | 2,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,52 | $8,80 | |
| Балансовая стоим. | $8,39 | $30,19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DT сильнее: 77/100 против 70/100 у DUOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DT составляет 65,5 (нейтральная зона), у DUOL — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DT и DUOL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12,7% и +4,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DT выше SMA 200 (+18,6%), DUOL — ниже (-7,6%). Долгосрочный тренд в пользу DT. ADX: DT — 17,9 (нет тренда), DUOL — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DT менее волатилен — бета 0,56 против 0,75 у DUOL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,53 | 51,25 | |
| Stochastic %K | 66,51 | 59,41 | |
| CCI (20) | 184,22 | -34,11 | |
| MFI | 67,21 | 53,54 | |
| Williams %R | -33,49 | -40,59 | |
| MACD гистограмма | 0,60 | -0,69 | |
| Momentum (10) | 7,35 | 8,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,85 | 17,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,75% | -0,68% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,18% | +0,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,73% | +4,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,61% | -7,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 77,85 | 124,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,56 | 0,75 | |
| ATR % | 4,28% | 6,61% | |
| Sharpe (1г) | 0,19 | -1,44 | |
| RS Rating | 39,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -8,10 | -72,03 | |
| BB ширина | 21,76 | 18,65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DT — 2,02 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DUOL: +38,70% г/г vs +18,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DT — 162,67 млн $, DUOL — 414,06 млн $. DUOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DT — 527,24 млн $, DUOL — 369,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.80% | +38.70% | |
| Чистая прибыль | 162,67 млн $ | 414,06 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -66.40% | +367.50% | |
| EPS (TTM) | $0,54 | $9,05 | |
| Операц. Cash Flow | 559,42 млн $ | 387,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 527,24 млн $ | 369,73 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DT выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DT | DUOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,03 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 2 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DT приходится на мае (+12,29%), а DUOL — на сентябре (+16,33%). Наименее удачные месяцы: DT — март (-7,17%), DUOL — февраль (-5,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DT: +13,12% против +12,41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dynatrace, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше рентабельность — DT или DUOL?
Какие дивиденды у Dynatrace, Inc. и Duolingo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dynatrace, Inc. или Duolingo, Inc.?
У кого выше маржинальность — DT или DUOL?
Какая акция лучше по технике — DT или DUOL?
Что лучше купить — DT или DUOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией