Сравнение DRS vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

DRS23

18WWD

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Leonardo DRS, Inc. (DRS) и Woodward, Inc. (WWD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WWD крупнее в 1.8× (21,20 млрд $ vs 11,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WWD выглядит привлекательнее: 41.43 против 40.76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала WWD составляет 20.25%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 7.85% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DRS впереди: 0.81% годовых против 0.33% у WWD. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 23:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DRSWWD

Фундаментальный анализ

WWD торгуется с P/E 41.43, тогда как DRS — с P/E 40.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу DRS: 3.22 vs 5.31 у WWD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 8.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.25% против 10.79% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WWD — 12.85%, DRS — 7.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, WWD — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSWWD

Показатель	DRS	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	41.43
P/B	4.27	8.43
P/S	3.22	5.31
PEG	1.91	1.20
EV/EBITDA	25.89	29.03
Рентабельность
ROE	10.79%	20.25%
ROA	6.89%	10.34%
Валовая маржа	24.06%	28.38%
Операц. маржа	9.91%	14.95%
Чистая маржа	7.85%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.45
Текущая ликв.	1.86	1.73
Быстрая ликв.	1.52	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	0.33%
Коэфф. выплат	33.10%	13.50%
EPS	$1.09	$8.60
Балансовая стоим.	$10.44	$42.28

Технический анализ

По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 42/100 у WWD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 59.1 (нейтральная зона), у WWD — 44.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.7%, WWD — ниже на -3.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), WWD — 23.1 (слабый тренд). DRS менее волатилен — бета 1.06 против 1.30 у WWD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	44.20
Stochastic %K	98.85	30.24
CCI (20)	157.96	-72.19
MFI	63.79	42.17
Williams %R	-1.15	-69.76
MACD гистограмма	0.49	-1.39
Momentum (10)	3.11	-15.01
Тренд
ADX	26.84	23.15
Цена vs EMA 9	+3.42%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+4.42%	-1.96%
Цена vs SMA 50	+1.66%	-3.66%
Цена vs SMA 200	+9.64%	+13.79%
Объём
CMF	0.16	0.10
Volume Ratio	81.01	76.51
Волатильность и статистика
Beta	1.06	1.30
ATR %	3.28%	3.64%
Sharpe (1г)	0.30	1.58
RS Rating	45.00	83.00
52w от хая	-9.65	-12.59
BB ширина	14.39	9.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	WWD
Выручка	3,65 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$7.42
Операц. Cash Flow	366 млн $	471,29 млн $
Free Cash Flow	227 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

DRS и WWD — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0.81%, WWD — 0.33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	WWD
Див. доходность	0.81%	0.33%
Годовые дивиденды	$0.18	$0.64
Коэфф. выплат	33.10%	13.50%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-0.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на июне (+9.78%), а WWD — на ноябре (+9.41%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +19.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Woodward, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 41.43 против 40.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DRS или WWD?

ROE DRS — 10.79%, WWD — 20.25%. WWD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или WWD?

Чистая маржа DRS — 7.85%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или WWD?

Технический скоринг: DRS — 69/100, WWD — 42/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DRS выигрывает 23, WWD — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией