Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение DRS vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

DRS13

30TXT

DRS против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 15,27 (у DRS — 30,73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TXT составляет 11,93%, что превышает показатель DRS (11,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 8,52% против 6,12% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DRS составляет 0,98%, у TXT — 0,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. TXT побеждает по числу метрик: 30 против 13 у DRS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

$36,88+$0,97 (+2,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 9,84 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Textron Inc.

TXTNYSE

$80,72+$0,14 (+0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 13,88 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.5

Качество

6.5

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DRSTXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 15,27 против 30,73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 0,91 против 2,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1,73 против 3,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 9,59 vs 20,67. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,93% против 11,76% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 8,52%, TXT — 6,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0,10, TXT — 0,47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSTXT

Показатель	DRS	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	30,73	15,27
P/B	3,54	1,73
P/S	2,60	0,91
PEG	1,17	0,80
EV/EBITDA	20,67	9,59
Рентабельность
ROE	11,76%	11,93%
ROA	7,67%	5,17%
Валовая маржа	24,87%	16,50%
Операц. маржа	10,53%	8,33%
Чистая маржа	8,52%	6,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	0,47
Текущая ликв.	1,92	1,86
Быстрая ликв.	1,56	0,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,98%	0,10%
Коэфф. выплат	29,81%	1,92%
EPS	$1,20	$5,45
Балансовая стоим.	$10,43	$46,84

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DRS — 33,8, TXT — 40,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DRS на -13,3%, TXT на -6,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DRS — 46,1 (выраженный тренд), TXT — 31,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета TXT — 0,75, DRS — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	33,84	40,91
Stochastic %K	38,43	46,18
CCI (20)	-68,47	-33,58
MFI	46,73	48,40
Williams %R	-61,57	-53,82
MACD гистограмма	0,03	0,25
Momentum (10)	-1,12	0,16
Тренд
ADX	46,08	31,52
Цена vs EMA 9	+0,16%	+0,30%
Цена vs EMA 20	-4,04%	-1,43%
Цена vs SMA 50	-13,35%	-6,64%
Цена vs SMA 200	-12,20%	-10,33%
Объём
CMF	-0,32	-0,25
Volume Ratio	162,84	96,59
Волатильность и статистика
Beta	1,00	0,75
ATR %	3,30%	2,39%
Sharpe (1г)	-0,25	-0,12
RS Rating	26,00	37,00
52w от хая	-27,10	-20,53
BB ширина	23,06	11,21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DRS — +12,80%, TXT — +8,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	TXT
Выручка	3,65 млрд $	14,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+12.80%	+8.00%
Чистая прибыль	278 млн $	921 млн $
Рост прибыли (г/г)	+30.50%	+11.80%
EPS (TTM)	$1,05	$5,12
Операц. Cash Flow	366 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	227 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRS платит 0,98%, TXT — 0,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 29,81%, TXT — 1,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	TXT
Див. доходность	0,98%	0,10%
Годовые дивиденды	$0,27	$0,06
Коэфф. выплат	29,81%	1,92%
Лет выплат	2	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7,88%), TXT — в ноябре (+4,94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1,30%), для TXT — март (-3,41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +42,82% против +9,53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1,6

+5,9

-0,7

+5,8

+6,1

+7,9

+4,4

+6,4

-1,3

+1,9

+0,7

+4,2

TXT

-0,4

+2,0

-3,4

+1,6

+0,7

+2,1

+3,2

+0,7

+1,0

-2,8

+4,9

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Textron Inc.?

Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (15,27 vs 30,73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DRS или TXT?

ROE DRS — 11,76%, TXT — 11,93%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0,98%, TXT — 0,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или TXT?

Чистая маржа DRS — 8,52%, TXT — 6,12%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или TXT?

Технический скоринг: DRS — 23/100, TXT — 21/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик DRS выигрывает 13, TXT — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией