Сравнение DRS vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

DRS24

19TXT

DRS против TXT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TXT с P/E 16.89 (у DRS — 40.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала TXT составляет 12.13%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 7.85% против 6.15% у TXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DRS составляет 0.81%, у TXT — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DRS набирает 63 из 100 по техническому скорингу, TXT — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DRSTXT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TXT выглядит привлекательнее: 16.89 против 40.76. Премия к оценке DRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TXT оценён ниже: 1.02 против 3.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 4.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 25.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.13% против 10.79% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 7.85%, TXT — 6.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, TXT — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSTXT

Показатель	DRS	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	16.89
P/B	4.27	1.97
P/S	3.22	1.02
PEG	1.91	0.97
EV/EBITDA	25.89	11.17
Рентабельность
ROE	10.79%	12.13%
ROA	6.89%	5.15%
Валовая маржа	24.06%	14.41%
Операц. маржа	9.91%	8.37%
Чистая маржа	7.85%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.48
Текущая ликв.	1.86	1.48
Быстрая ликв.	1.52	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	0.09%
Коэфф. выплат	33.10%	1.93%
EPS	$1.09	$5.30
Балансовая стоим.	$10.44	$45.42

Технический анализ

Техническая картина в пользу DRS: скоринг 63/100 vs 50/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DRS — 59.1, TXT — 46.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.6%, TXT — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DRS — 28.6 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). DRS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. Волатильность: бета TXT — 0.85, DRS — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	59.13	46.75
Stochastic %K	99.01	18.35
CCI (20)	186.26	-67.86
MFI	58.74	48.80
Williams %R	-0.99	-81.65
MACD гистограмма	0.45	-0.29
Momentum (10)	2.77	-3.57
Тренд
ADX	28.60	13.02
Цена vs EMA 9	+4.34%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+4.93%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+1.61%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+9.70%	+2.52%
Объём
CMF	0.07	0.00
Volume Ratio	115.46	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.85
ATR %	3.29%	2.71%
Sharpe (1г)	0.25	0.58
RS Rating	45.00	59.00
52w от хая	-9.63	-11.86
BB ширина	12.86	9.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	TXT
Выручка	3,65 млрд $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$1.05	$5.11
Операц. Cash Flow	366 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	227 млн $	884 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DRS платит 0.81%, TXT — 0.09%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	TXT
Див. доходность	0.81%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.18	$0.04
Коэфф. выплат	33.10%	1.93%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-12.94%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.78%), TXT — в ноябре (+4.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или Textron Inc.?

Мультипликатор P/E у Textron Inc. ниже (16.89 vs 40.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DRS или TXT?

ROE DRS — 10.79%, TXT — 12.13%. TXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и Textron Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, TXT — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или Textron Inc.?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или TXT?

Чистая маржа DRS — 7.85%, TXT — 6.15%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DRS или TXT?

Технический скоринг: DRS — 63/100, TXT — 50/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или TXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DRS выигрывает 24, TXT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией