Сравнение DRS vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DRS — P/E 30,73 vs 33,03 у TDG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DRS оценён ниже: 2,60 против 6,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TDG — 18,39, у DRS — 20,67. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-21,02%), что говорит об убыточности. DRS генерирует прибыль с ROE 11,76%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа TDG — 21,28%, у DRS — 8,52%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0,10, у TDG — -2,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,73 | 33,03 | |
| P/B | 3,54 | -5,18 | |
| P/S | 2,60 | 6,08 | |
| PEG | 1,17 | 3,50 | |
| EV/EBITDA | 20,67 | 18,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,76% | -21,02% | |
| ROA | 7,67% | 8,86% | |
| Валовая маржа | 24,87% | 59,57% | |
| Операц. маржа | 10,53% | 46,19% | |
| Чистая маржа | 8,52% | 21,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | -2,74 | |
| Текущая ликв. | 1,92 | 3,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,56 | 1,98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,98% | 8,27% | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 248,57% | |
| EPS | $1,20 | $36,77 | |
| Балансовая стоим. | $10,43 | -$209,83 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DRS — 33,8, TDG — 26,5. DRS в зоне нейтральная зона, а TDG — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: DRS на -13,3%, TDG на -10,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DRS — 46,1 (выраженный тренд), TDG — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDG — 0,70, DRS — 1,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,84 | 26,46 | |
| Stochastic %K | 38,43 | 1,81 | |
| CCI (20) | -68,47 | -162,37 | |
| MFI | 46,73 | 22,07 | |
| Williams %R | -61,57 | -98,19 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | -5,86 | |
| Momentum (10) | -1,12 | -86,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 46,08 | 22,80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,16% | -4,07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,04% | -6,58% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,35% | -10,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -12,20% | -14,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,30 | |
| Volume Ratio | 162,84 | 130,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,00 | 0,70 | |
| ATR % | 3,30% | 2,60% | |
| Sharpe (1г) | -0,25 | -0,74 | |
| RS Rating | 26,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -27,10 | -25,84 | |
| BB ширина | 23,06 | 12,75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DRS генерирует 3,65 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DRS — +12,80%, TDG — +11,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.80% | +11.20% | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +30.50% | +21.00% | |
| EPS (TTM) | $1,05 | $32,08 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DRS платит 0,98%, TDG — 8,27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DRS — 2 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 29,81%, TDG — 248,57%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | DRS | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,98% | 8,27% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $90,00 | |
| Коэфф. выплат | 29,81% | 248,57% | |
| Лет выплат | 2 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32,55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DRS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7,88%), TDG — в мае (+6,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1,30%), TDG — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +42,82% против +19,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — DRS или TDG?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — DRS или TDG?
Какая акция лучше по технике — DRS или TDG?
Что лучше купить — DRS или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией