Сравнение DRS vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SARO торгуется с P/E 29.42, тогда как DRS — с P/E 40.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 3.22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SARO — 3.22, у DRS — 4.27. EV/EBITDA SARO — 14.65, у DRS — 25.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SARO — 11.26%, у DRS — 10.79%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DRS удерживает чистую маржу на уровне 7.85%, опережая SARO (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DRS — 0.10, у SARO — 0.91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DRS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 40.76 | 29.42 | |
| P/B | 4.27 | 3.22 | |
| P/S | 3.22 | 1.41 | |
| PEG | 1.91 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 25.89 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.79% | 11.26% | |
| ROA | 6.89% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 24.06% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 9.91% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 7.85% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.86 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.81% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | 0.00% | |
| EPS | $1.09 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $10.44 | $8.22 | |
Технический анализ
DRS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, SARO — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DRS — 59.1 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DRS и SARO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +1.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DRS выше SMA 200 (+9.6%), SARO — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DRS стабильнее (1.06 vs 1.30). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DRS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.07 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 98.85 | 72.35 | |
| CCI (20) | 157.96 | 54.62 | |
| MFI | 63.79 | 67.63 | |
| Williams %R | -1.15 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 0.49 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 3.11 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.84 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.42% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.42% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.64% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 81.01 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.06 | 1.30 | |
| ATR % | 3.28% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.30 | |
| RS Rating | 45.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -9.65 | -23.23 | |
| BB ширина | 14.39 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DRS — 3,65 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DRS — 227 млн $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DRS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,65 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 278 млн $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.05 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 366 млн $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 227 млн $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DRS выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DRS | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.81% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 33.10% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DRS — июне (+9.78%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DRS — сентябрь (-1.30%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — DRS или SARO?
Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — DRS или SARO?
Какая акция лучше по технике — DRS или SARO?
Что лучше купить — DRS или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией