Сравнение DRS vs RTX

Тикер 1

Тикер 2

DRS17

25RTX

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Leonardo DRS, Inc. (DRS) и RTX Corporation (RTX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RTX крупнее в 19.9× (236,99 млрд $ vs 11,88 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RTX — P/E 32.48 vs 40.76 у DRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. RTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.23% против 10.79% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTX — 8.03%, DRS — 7.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности RTX впереди: 1.56% годовых против 0.81% у DRS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DRS: скоринг 69/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте RTX уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

RTX Corporation

RTXNYSE

175,98 $+1,13 $ (+0,65%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 236,99 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.7

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DRSRTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RTX оценён рынком дешевле: 32.48 против 40.76 у DRS (разница составляет 20.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RTX: 2.61 vs 3.22 у DRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RTX оценён ниже: 19.38 vs 25.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTX составляет 11.23%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8.03% против 7.85% у DRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DRS — 0.10, RTX — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DRSRTX

Показатель	DRS	RTX
Мультипликаторы оценки
P/E	40.76	32.48
P/B	4.27	3.56
P/S	3.22	2.61
PEG	1.91	0.57
EV/EBITDA	25.89	19.38
Рентабельность
ROE	10.79%	11.23%
ROA	6.89%	4.26%
Валовая маржа	24.06%	20.21%
Операц. маржа	9.91%	10.41%
Чистая маржа	7.85%	8.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.10	0.59
Текущая ликв.	1.86	1.02
Быстрая ликв.	1.52	0.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.81%	1.56%
Коэфф. выплат	33.10%	50.29%
EPS	$1.09	$5.38
Балансовая стоим.	$10.44	$50.47

Технический анализ

По техническому скорингу DRS сильнее: 69/100 против 31/100 у RTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DRS составляет 59.1 (нейтральная зона), у RTX — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DRS выше на 1.7%, RTX — ниже на -7.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DRS выше SMA 200 (+9.6%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу DRS. Сила тренда по ADX: DRS — 26.8 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). RTX менее волатилен — бета 0.53 против 1.06 у DRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DRSRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DRS	RTX
Осцилляторы
RSI (14)	59.07	39.86
Stochastic %K	98.85	40.57
CCI (20)	157.96	-20.56
MFI	63.79	45.29
Williams %R	-1.15	-59.43
MACD гистограмма	0.49	0.61
Momentum (10)	3.11	1.62
Тренд
ADX	26.84	38.81
Цена vs EMA 9	+3.42%	-0.45%
Цена vs EMA 20	+4.42%	-2.06%
Цена vs SMA 50	+1.66%	-7.66%
Цена vs SMA 200	+9.64%	-2.29%
Объём
CMF	0.16	-0.13
Volume Ratio	81.01	99.04
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.53
ATR %	3.28%	2.48%
Sharpe (1г)	0.30	1.13
RS Rating	45.00	72.00
52w от хая	-9.65	-18.48
BB ширина	14.39	5.66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DRS — 3,65 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DRS — 278 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DRS генерирует 227 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DRS	RTX
Выручка	3,65 млрд $	88,60 млрд $
Чистая прибыль	278 млн $	6,73 млрд $
EPS (TTM)	$1.05	$5.02
Операц. Cash Flow	366 млн $	10,57 млрд $
Free Cash Flow	227 млн $	7,94 млрд $

Дивиденды

DRS и RTX — дивидендные акции. Доходность: DRS — 0.81%, RTX — 1.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DRS платит дивиденды 2 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DRS — 33.10%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DRS	RTX
Див. доходность	0.81%	1.56%
Годовые дивиденды	$0.18	$1.41
Коэфф. выплат	33.10%	50.29%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DRS приходится на июне (+9.78%), а RTX — на январе (+2.83%). Слабые месяцы: для DRS — сентябрь (-1.30%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +12.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

RTX

+2.8

+2.2

-2.5

+1.7

+1.0

+0.2

+1.8

+0.1

-1.5

+2.5

+2.7

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Leonardo DRS, Inc. или RTX Corporation?

По P/E RTX Corporation оценена ниже: 32.48 против 40.76. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DRS или RTX?

ROE DRS — 10.79%, RTX — 11.23%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Leonardo DRS, Inc. и RTX Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DRS — 0.81%, RTX — 1.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Leonardo DRS, Inc. или RTX Corporation?

По объёму выручки: DRS — 3,65 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DRS или RTX?

Чистая маржа DRS — 7.85%, RTX — 8.03%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DRS или RTX?

Технический скоринг: DRS — 69/100, RTX — 31/100. DRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DRS или RTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик DRS выигрывает 17, RTX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией